パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,529,352 | 1,556,321 |
| 親投資信託受益証券 | 409,265,176 | 360,918,970 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 411,294,528 | 362,475,291 |
| 資産の部合計 | 411,294,528 | 362,475,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 893,401 | 833,148 |
| 未払解約金 | 403,111 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,471 | 22,795 |
| 未払委託者報酬 | 601,272 | 517,741 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,924,257 | 1,373,686 |
| 負債の部合計 | 1,924,257 | 1,373,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,601,174 | 555,432,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,230,903 | -194,330,658 |
| （分配準備積立金） | 87,498,435 | 84,331,589 |
| 元本等合計 | 409,370,271 | 361,101,605 |
| 純資産の部合計 | 409,370,271 | 361,101,605 |
| 負債・純資産合計 | 411,294,528 | 362,475,291 |
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