パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,556,321 | 1,751,967 |
| 親投資信託受益証券 | 360,918,970 | 361,820,556 |
| 流動資産計 | 362,475,291 | 363,572,523 |
| 資産の部合計 | 362,475,291 | 363,572,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 833,148 | 825,806 |
| 未払解約金 | － | 6,519 |
| 未払受託者報酬 | 22,795 | 22,856 |
| 未払委託者報酬 | 517,741 | 519,143 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,373,686 | 1,374,326 |
| 負債の部合計 | 1,373,686 | 1,374,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 555,432,263 | 550,537,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,330,658 | -188,339,522 |
| （分配準備積立金） | 84,331,589 | 87,166,321 |
| 元本等合計 | 361,101,605 | 362,198,197 |
| 純資産の部合計 | 361,101,605 | 362,198,197 |
| 負債・純資産合計 | 362,475,291 | 363,572,523 |
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