パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,751,967 | 1,739,977 |
| 親投資信託受益証券 | 361,820,556 | 345,011,242 |
| 流動資産計 | 363,572,523 | 346,751,219 |
| 資産の部合計 | 363,572,523 | 346,751,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 825,806 | 745,942 |
| 未払解約金 | 6,519 | 2,973,971 |
| 未払受託者報酬 | 22,856 | 21,316 |
| 未払委託者報酬 | 519,143 | 484,148 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,374,326 | 4,225,379 |
| 負債の部合計 | 1,374,326 | 4,225,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,537,719 | 497,294,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,339,522 | -154,768,873 |
| （分配準備積立金） | 87,166,321 | 81,667,110 |
| 元本等合計 | 362,198,197 | 342,525,840 |
| 純資産の部合計 | 362,198,197 | 342,525,840 |
| 負債・純資産合計 | 363,572,523 | 346,751,219 |
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