パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,739,977 | 1,654,463 |
| 親投資信託受益証券 | 345,011,242 | 308,179,202 |
| 流動資産計 | 346,751,219 | 309,833,665 |
| 資産の部合計 | 346,751,219 | 309,833,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 745,942 | 752,805 |
| 未払解約金 | 2,973,971 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,316 | 21,281 |
| 未払委託者報酬 | 484,148 | 483,406 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 4,225,379 | 1,257,494 |
| 負債の部合計 | 4,225,379 | 1,257,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,294,713 | 501,870,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,768,873 | -193,294,065 |
| （分配準備積立金） | 81,667,110 | 82,963,245 |
| 元本等合計 | 342,525,840 | 308,576,171 |
| 純資産の部合計 | 342,525,840 | 308,576,171 |
| 負債・純資産合計 | 346,751,219 | 309,833,665 |
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