パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,654,463 | 1,232,254 |
| 親投資信託受益証券 | 308,179,202 | 326,007,463 |
| 流動資産計 | 309,833,665 | 327,239,717 |
| 資産の部合計 | 309,833,665 | 327,239,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 752,805 | 727,832 |
| 未払解約金 | － | 286 |
| 未払受託者報酬 | 21,281 | 21,007 |
| 未払委託者報酬 | 483,406 | 477,127 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| 流動負債計 | 1,257,494 | 1,226,253 |
| 負債の部合計 | 1,257,494 | 1,226,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,870,236 | 485,221,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,294,065 | -159,208,107 |
| （分配準備積立金） | 82,963,245 | 81,097,681 |
| 元本等合計 | 308,576,171 | 326,013,464 |
| 純資産の部合計 | 308,576,171 | 326,013,464 |
| 負債・純資産合計 | 309,833,665 | 327,239,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
