パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,232,254 | 1,498,991 |
| 親投資信託受益証券 | 326,007,463 | 303,005,301 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 327,239,717 | 305,504,292 |
| 資産の部合計 | 327,239,717 | 305,504,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 727,832 | 650,493 |
| 未払解約金 | 286 | 1,052,126 |
| 未払受託者報酬 | 21,007 | 20,643 |
| 未払委託者報酬 | 477,127 | 468,888 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| 流動負債計 | 1,226,253 | 2,192,152 |
| 負債の部合計 | 1,226,253 | 2,192,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,221,571 | 433,662,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,208,107 | -130,350,461 |
| （分配準備積立金） | 81,097,681 | 74,734,220 |
| 元本等合計 | 326,013,464 | 303,312,140 |
| 純資産の部合計 | 326,013,464 | 303,312,140 |
| 負債・純資産合計 | 327,239,717 | 305,504,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
