剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 2018年 6月21日至 2018年12月20日	第23特定期間自 2018年12月21日至 2019年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,059	7,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△186,230,903	△194,330,658
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,461,124	4,288,490
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,461,124	4,288,490
剰余金減少額又は欠損金増加額		771,627	2,533,594
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	771,627	2,533,594
分配金		5,120,512	4,980,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△194,330,658	△188,339,522

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/09/19 9:34

#3 注記表（連結）

(2019年6月20日現在)1.期首元本額595,601,174円555,432,263円期中追加設定元本額2,340,423円7,867,995円期中一部解約元本額42,509,334円12,762,539円2.受益権の総数555,432,263口550,537,719口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は194,330,658円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は188,339,522円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第22特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/09/19 9:34

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月20日現在)	(2019年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,605,459,216	6,994,470,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,091,353,624	4,090,372,870

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月20日現在)(2019年6月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 347,882,490595,373,331コール・ローン 70,799,55816,024,363国債証券 11,148,521,02110,429,796,433派生商品評価勘定 -1,033,366未収利息 121,382,675147,445,617前払費用 28,281,38827,377,013流動資産合計 11,716,867,13211,217,050,123資産合計 11,716,867,13211,217,050,123負債の部   流動負債   前受収益 54,196-未払金 -132,206,745未払解約金 20,000,000-未払利息 9621流動負債合計 20,054,292132,206,766負債合計 20,054,292132,206,766純資産の部   元本等   元本 7,605,459,2166,994,470,487剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,091,353,6244,090,372,870元本等合計 11,696,812,84011,084,843,357純資産合計 11,696,812,84011,084,843,357負債純資産合計 11,716,867,13211,217,050,123(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

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