剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成24年12月21日至 平成25年12月20日	第7期自 平成25年12月21日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,849,454	4,653,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,970,997	△17,306,381
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,596,632	6,863,763
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,596,632	6,863,763
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,369,790	2,716,240
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,369,790	2,716,240
分配金		571,779	449,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,306,381	△375,941

2015/03/19 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/03/19 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/19 9:25

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		26,652,509,877	18,084,766,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,819,886,980	12,799,418,371

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2015/03/19 9:25