純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年12月21日現在)	(2021年6月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		20,000,052	10,518,672
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年12月21日現在)(2021年6月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 161,079,687411,229,389コール・ローン 37,997,16716,373,308国債証券 8,117,740,6816,993,358,190特殊債券 158,986,737338,501,073未収利息 103,773,383165,037,732前払費用 13,602,2844,860,677流動資産合計 8,593,179,9397,929,360,369資産合計 8,593,179,9397,929,360,369負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -18,650未払解約金 20,000,00010,500,000未払利息 5222流動負債合計 20,000,05210,518,672負債合計 20,000,05210,518,672純資産の部   元本等   元本 5,361,393,8964,779,004,896剰余金   剰余金又は欠損金(△) 3,211,785,9913,139,836,801元本等合計 8,573,179,8877,918,841,697純資産合計 8,573,179,8877,918,841,697負債純資産合計 8,593,179,9397,929,360,369(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2021/09/17 10:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	15	36,573	百万円
追加型株式投資信託	55	287,916	百万円
合計	70	324,490	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託15 36,573百万円追加型株式投資信託55287,916百万円合計70324,490百万円

2021/09/17 10:11

#3 収益率の推移（連結）

1. パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2021年7月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		292,528,511	3.81
合計(純資産総額)		7,683,209,036	100.00

e border="0" width="616">(2021年7月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ792,874,87510.32 ブラジル775,355,36210.09 ガーナ677,900,2988.82 ロシア652,681,5298.49 中国536,009,6436.98 南アフリカ412,429,9295.37 タイ408,771,2555.32 コロンビア403,611,9705.25 ポーランド394,818,2185.14 エジプト314,349,3484.09 マレーシア293,234,5043.82 インドネシア269,679,4453.51 チリ259,101,5313.37 ハンガリー220,505,8202.87 トルコ204,002,1502.66 ペルー197,855,5142.58 ルーマニア141,123,4301.84 チェコ96,053,2431.25 小 計7,050,358,06491.76特殊債券中国340,322,4614.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)292,528,5113.81合計(純資産総額)7,683,209,036100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2021/09/17 10:11

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2021年7月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		624,760	0.77
合計(純資産総額)		80,719,556	100.00

e border="0" width="616"> (2021年7月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本80,094,79699.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)624,7600.77合計(純資産総額)80,719,556100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/09/17 10:11

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/09/17 10:11

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2021/09/17 10:11

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第4期末(分配付)265,095,500(分配付)6,670(2011年12月20日)(分配落)264,101,847(分配落)6,645第5期末(分配付)300,643,057(分配付)8,244(2012年12月20日)(分配落)299,731,302(分配落)8,219第6期末(分配付)211,977,343(分配付)9,268(2013年12月20日)(分配落)211,405,564(分配落)9,243第7期末(分配付)179,974,029(分配付)10,004(2014年12月22日)(分配落)179,524,279(分配落)9,979第8期末(分配付)140,420,642(分配付)8,668(2015年12月21日)(分配落)140,015,633(分配落)8,643第9期末(分配付)146,026,441(分配付)8,764(2016年12月20日)(分配落)145,609,898(分配落)8,739第10期末(分配付)149,258,096(分配付)10,064(2017年12月20日)(分配落)148,887,336(分配落)10,039第11期末(分配付)103,571,992(分配付)8,693(2018年12月20日)(分配落)103,274,135(分配落)8,668第12期末(分配付)99,209,690(分配付)9,409(2019年12月20日)(分配落)98,946,078(分配落)9,384第13期末(分配付)94,569,910(分配付)9,410(2020年12月21日)(分配落)94,318,674(分配落)9,3852020年 7月末日 98,900,699 8,6168月末日 94,258,912 8,7709月末日 89,482,842 8,50010月末日 90,100,017 8,53511月末日 95,633,437 9,13812月末日 93,788,685 9,3672021年 1月末日 94,361,484 9,4782月末日 94,181,409 9,6793月末日 92,403,165 9,6174月末日 93,436,314 9,8155月末日 88,010,698 9,9126月末日 85,433,293 10,0237月末日 80,719,556 9,726

2021/09/17 10:11

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/09/17 10:11