- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第4期末 | (分配付) | 265,095,500 | (分配付) | 6,670 |
| (2011年12月20日) | (分配落) | 264,101,847 | (分配落) | 6,645 |
| 第5期末 | (分配付) | 300,643,057 | (分配付) | 8,244 |
| (2012年12月20日) | (分配落) | 299,731,302 | (分配落) | 8,219 |
| 第6期末 | (分配付) | 211,977,343 | (分配付) | 9,268 |
| (2013年12月20日) | (分配落) | 211,405,564 | (分配落) | 9,243 |
| 第7期末 | (分配付) | 179,974,029 | (分配付) | 10,004 |
| (2014年12月22日) | (分配落) | 179,524,279 | (分配落) | 9,979 |
| 第8期末 | (分配付) | 140,420,642 | (分配付) | 8,668 |
| (2015年12月21日) | (分配落) | 140,015,633 | (分配落) | 8,643 |
| 第9期末 | (分配付) | 146,026,441 | (分配付) | 8,764 |
| (2016年12月20日) | (分配落) | 145,609,898 | (分配落) | 8,739 |
| 第10期末 | (分配付) | 149,258,096 | (分配付) | 10,064 |
| (2017年12月20日) | (分配落) | 148,887,336 | (分配落) | 10,039 |
| 第11期末 | (分配付) | 103,571,992 | (分配付) | 8,693 |
| (2018年12月20日) | (分配落) | 103,274,135 | (分配落) | 8,668 |
| 第12期末 | (分配付) | 99,209,690 | (分配付) | 9,409 |
| (2019年12月20日) | (分配落) | 98,946,078 | (分配落) | 9,384 |
| 第13期末 | (分配付) | 94,569,910 | (分配付) | 9,410 |
| (2020年12月21日) | (分配落) | 94,318,674 | (分配落) | 9,385 |
| 2020年 7月末日 | 98,900,699 | 8,616 | ||
| 8月末日 | 94,258,912 | 8,770 | ||
| 9月末日 | 89,482,842 | 8,500 | ||
| 10月末日 | 90,100,017 | 8,535 | ||
| 11月末日 | 95,633,437 | 9,138 | ||
| 12月末日 | 93,788,685 | 9,367 | ||
| 2021年 1月末日 | 94,361,484 | 9,478 | ||
| 2月末日 | 94,181,409 | 9,679 | ||
| 3月末日 | 92,403,165 | 9,617 | ||
| 4月末日 | 93,436,314 | 9,815 | ||
| 5月末日 | 88,010,698 | 9,912 | ||
| 6月末日 | 85,433,293 | 10,023 | ||
| 7月末日 | 80,719,556 | 9,726 | ||
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