有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 254,352,222 | (分配付) | 6,005 |
| (2008年12月22日) | (分配落) | 253,293,381 | (分配落) | 5,980 |
| 第2期末 | (分配付) | 287,580,520 | (分配付) | 7,850 |
| (2009年12月21日) | (分配落) | 286,667,712 | (分配落) | 7,825 |
| 第3期末 | (分配付) | 341,619,052 | (分配付) | 8,231 |
| (2010年12月20日) | (分配落) | 340,581,516 | (分配落) | 8,206 |
| 第4期末 | (分配付) | 265,095,500 | (分配付) | 6,670 |
| (2011年12月20日) | (分配落) | 264,101,847 | (分配落) | 6,645 |
| 第5期末 | (分配付) | 300,643,057 | (分配付) | 8,244 |
| (2012年12月20日) | (分配落) | 299,731,302 | (分配落) | 8,219 |
| 第6期末 | (分配付) | 211,977,343 | (分配付) | 9,268 |
| (2013年12月20日) | (分配落) | 211,405,564 | (分配落) | 9,243 |
| 第7期末 | (分配付) | 179,974,029 | (分配付) | 10,004 |
| (2014年12月22日) | (分配落) | 179,524,279 | (分配落) | 9,979 |
| 第8期末 | (分配付) | 140,420,642 | (分配付) | 8,668 |
| (2015年12月21日) | (分配落) | 140,015,633 | (分配落) | 8,643 |
| 第9期末 | (分配付) | 146,026,441 | (分配付) | 8,764 |
| (2016年12月20日) | (分配落) | 145,609,898 | (分配落) | 8,739 |
| 第10期末 | (分配付) | 149,258,096 | (分配付) | 10,064 |
| (2017年12月20日) | (分配落) | 148,887,336 | (分配落) | 10,039 |
| 2017年 1月末日 | 144,313,457 | 8,909 | ||
| 2月末日 | 139,704,279 | 9,029 | ||
| 3月末日 | 141,592,453 | 9,220 | ||
| 4月末日 | 141,386,119 | 9,264 | ||
| 5月末日 | 142,226,872 | 9,372 | ||
| 6月末日 | 144,636,598 | 9,560 | ||
| 7月末日 | 142,672,910 | 9,657 | ||
| 8月末日 | 142,501,760 | 9,860 | ||
| 9月末日 | 140,457,132 | 10,007 | ||
| 10月末日 | 138,480,701 | 9,946 | ||
| 11月末日 | 147,687,016 | 9,945 | ||
| 12月末日 | 143,567,369 | 10,130 | ||
| 2018年 1月末日 | 140,451,552 | 10,194 | ||
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