半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 254,352,222 | (分配付) | 6,005 |
| (平成20年12月22日) | (分配落) | 253,293,381 | (分配落) | 5,980 |
| 第2期末 | (分配付) | 287,580,520 | (分配付) | 7,850 |
| (平成21年12月21日) | (分配落) | 286,667,712 | (分配落) | 7,825 |
| 第3期末 | (分配付) | 341,619,052 | (分配付) | 8,231 |
| (平成22年12月20日) | (分配落) | 340,581,516 | (分配落) | 8,206 |
| 第4期末 | (分配付) | 265,095,500 | (分配付) | 6,670 |
| (平成23年12月20日) | (分配落) | 264,101,847 | (分配落) | 6,645 |
| 第5期末 | (分配付) | 300,643,057 | (分配付) | 8,244 |
| (平成24年12月20日) | (分配落) | 299,731,302 | (分配落) | 8,219 |
| 第6期末 | (分配付) | 211,977,343 | (分配付) | 9,268 |
| (平成25年12月20日) | (分配落) | 211,405,564 | (分配落) | 9,243 |
| 第7期末 | (分配付) | 179,974,029 | (分配付) | 10,004 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 179,524,279 | (分配落) | 9,979 |
| 第8期末 | (分配付) | 140,420,642 | (分配付) | 8,668 |
| (平成27年12月21日) | (分配落) | 140,015,633 | (分配落) | 8,643 |
| 平成27年 7月末 | 163,583,586 | 9,844 | ||
| 8月末 | 151,426,090 | 9,132 | ||
| 9月末 | 143,101,472 | 8,665 | ||
| 10月末 | 149,644,736 | 9,167 | ||
| 11月末 | 148,099,385 | 9,130 | ||
| 12月末 | 140,258,560 | 8,671 | ||
| 平成28年 1月末 | 134,731,146 | 8,291 | ||
| 2月末 | 128,948,646 | 7,878 | ||
| 3月末 | 140,248,779 | 8,480 | ||
| 4月末 | 139,671,290 | 8,446 | ||
| 5月末 | 136,183,236 | 8,199 | ||
| 6月末 | 131,704,838 | 7,880 | ||
| 7月末 | 136,261,879 | 8,135 | ||
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