有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成19年12月20日	512,415,114	88,878,589
	至 平成20年12月22日
第2期	自 平成20年12月23日	17,651,881	74,841,997
	至 平成21年12月21日
第3期	自 平成21年12月22日	123,857,354	75,189,249
	至 平成22年12月20日
第4期	自 平成22年12月21日	102,005,325	119,558,581
	至 平成23年12月20日
第5期	自 平成23年12月21日	66,188,814	98,947,773
	至 平成24年12月20日
第6期	自 平成24年12月21日	34,033,836	170,024,190
	至 平成25年12月20日
第7期	自 平成25年12月21日	42,107,856	90,919,581
	至 平成26年12月22日
第8期	自 平成26年12月23日	19,160,040	37,056,440
	至 平成27年12月21日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	2,272,495,954	11.13
	タイ	1,976,453,827	9.68
	トルコ	1,946,495,668	9.54
	ポーランド	1,920,021,777	9.41
	メキシコ	1,866,510,333	9.15
	ハンガリー	1,562,809,633	7.66
	南アフリカ	1,516,323,247	7.43
	ロシア	1,376,549,720	6.74
	ブラジル	1,276,496,466	6.25
	インドネシア	1,227,144,542	6.01
	アルゼンチン	862,299,550	4.23
	コロンビア	749,624,397	3.67
	ペルー	410,793,409	2.01
	フィリピン	224,932,513	1.10
	小 計	19,188,951,036	94.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,220,220,470	5.98
合計(純資産総額)		20,409,171,506	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債 証券	RUSSIA FOREIGN BOND	910,000,000	147.51	1,342,382,220	151.26	1,376,549,720	7.850	2018/3/10	6.74
アルゼ ンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	76,717,895	151.47	116,206,115	1,123.98	862,299,550	2.000	2018/2/4	4.23
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	82,000,000,000	1.00	826,974,707	1.02	842,830,022	12.800	2021/6/15	4.13
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	91,100,000	846.22	770,908,151	841.47	766,585,638	10.000	2024/12/5	3.76
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	24,000,000	2,911.22	698,693,065	2,974.94	713,986,025	4.160	2021/7/15	3.50
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	18,000,000	3,839.77	691,160,340	3,871.65	696,897,630	9.500	2022/1/12	3.41
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	13,400,000	4,063.38	544,493,235	4,014.06	537,885,179	10.400	2024/3/20	2.64
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	140,000,000	369.42	517,199,427	378.04	529,267,599	3.850	2025/12/12	2.59
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	15,000,000	3,496.93	524,539,890	3,480.63	522,095,415	5.750	2021/10/25	2.56
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	65,100,000	866.22	563,911,247	798.14	519,590,227	10.500	2026/12/21	2.55
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	12,700,000	4,093.28	519,847,302	4,073.06	517,279,763	10.500	2020/1/15	2.53
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	140,000,000	361.07	505,502,383	367.00	513,811,903	3.650	2021/12/17	2.52
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	14,900,000	3,342.26	497,997,336	3,342.26	497,997,336	5.500	2019/10/25	2.44
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	930,000,000	52.16	485,088,030	52.51	488,398,038	7.000	2022/6/24	2.39
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	732.18	475,918,696	726.89	472,478,617	8.500	2018/12/13	2.32
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,000,000,000	45.90	459,020,871	44.68	446,880,699	6.750	2017/2/24	2.19
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,000,000	2,882.93	432,440,514	2,978.04	446,706,601	4.392	2026/4/15	2.19
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	63,500,000	711.61	451,877,289	646.76	410,697,095	8.500	2037/1/31	2.01
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	113,000,000	365.20	412,678,465	362.38	409,498,702	5.125	2018/3/13	2.01
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	46,000,000	906.65	417,060,618	886.33	407,715,115	10.000	2036/11/20	2.00
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	10,300,000	3,557.67	366,440,432	3,518.56	362,411,937	5.750	2022/9/23	1.78
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000	2,850.44	344,904,151	2,921.55	353,508,697	3.955	2025/9/15	1.73
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,750,000,000	0.96	296,645,097	0.99	307,383,550	11.000	2025/9/15	1.51
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000	2,971.64	297,164,800	2,967.29	296,729,500	4.240	2018/2/7	1.45
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	10,400,000	2,554.20	265,636,800	2,668.54	277,528,680	10.250	2028/1/10	1.36
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	65,000,000	403.30	262,150,716	418.83	272,245,197	4.875	2029/6/22	1.33
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,500,000	3,240.04	275,403,442	3,198.11	271,839,694	4.000	2023/10/25	1.33
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,900,000	3,371.44	266,344,515	3,363.00	265,677,395	5.250	2020/10/25	1.30
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	500,000,000	52.35	261,788,950	52.00	260,043,339	7.500	2020/11/12	1.27
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	63,050,000	393.13	247,874,656	399.09	251,630,426	4.750	2024/12/20	1.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.02
合計	94.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	51,868,482	14.79
	インド	40,365,003	11.51
	台湾	36,720,483	10.47
	中国	33,506,966	9.55
	ブラジル	22,714,797	6.48
	ケイマン	22,162,307	6.32
	メキシコ	18,332,975	5.23
	南アフリカ	17,338,455	4.94
	香港	12,574,423	3.59
	フィリピン	10,786,431	3.08
	バミューダ	9,937,250	2.83
	インドネシア	9,251,775	2.64
	イギリス	7,378,283	2.10
	トルコ	6,136,012	1.75
	ロシア	4,730,947	1.35
	オーストリア	4,651,803	1.33
	ケニア	4,636,456	1.32
	タイ	4,327,080	1.23
	オランダ	4,124,689	1.18
	コロンビア	3,576,776	1.02
	アラブ首長国連邦	3,483,139	0.99
	チリ	2,782,481	0.79
	アメリカ	2,732,532	0.78
	ハンガリー	2,225,353	0.63
	エジプト	1,187,072	0.34
	ポーランド	1,154,858	0.33
	小 計	338,686,828	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		12,026,219	3.43
合計(純資産総額)		350,713,047	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導 体製造装置	132	126,805.19	16,738,286	114,958.00	15,174,456	4.33
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	8,066	1,888.49	15,232,568	1,836.42	14,812,612	4.22
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	917	15,682.33	14,380,703	14,442.55	13,243,827	3.78
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導 体製造装置	4,375	2,701.44	11,818,819	2,614.41	11,438,079	3.26
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	527	19,351.27	10,198,120	18,007.63	9,490,025	2.71
中国	株式	SINOPHARM GROUP CO LTD	ヘルスケア機 器・サービス	20,800	507.95	10,565,412	421.09	8,758,807	2.50
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー ・ハードウェ アおよび機器	1,000	9,054.00	9,054,000	8,136.00	8,136,000	2.32
韓国	株式	CJ CGV CO LTD	メディア	526	10,542.00	5,545,092	13,353.19	7,023,783	2.00
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	13,000	677.01	8,801,150	529.66	6,885,665	1.96
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェ ア・サービス	6,924	988.59	6,845,052	974.10	6,744,703	1.92
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK - H	銀行	29,000	307.40	8,914,837	227.37	6,593,921	1.88
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	8,965	843.77	7,564,461	708.04	6,347,650	1.81
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	102,000	72.89	7,435,493	60.79	6,201,518	1.77
メキシ コ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	29,892	215.42	6,439,547	206.26	6,165,733	1.76
トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	20,489	324.29	6,644,567	299.47	6,136,012	1.75
ブラジ ル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門 サービス	5,357	1,327.29	7,110,309	1,115.82	5,977,496	1.70
フィリ ピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必 需品小売り	71,100	79.18	5,630,338	83.74	5,954,127	1.70
ケイマ ン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・ アパレル	21,000	323.92	6,802,324	279.80	5,875,808	1.68
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	1,109	4,999.92	5,544,912	5,291.08	5,867,808	1.67
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー ・ハードウェ アおよび機器	7,000	1,116.00	7,812,000	828.00	5,796,000	1.65
バミュ ーダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	11,362	901.69	10,245,004	501.61	5,699,298	1.63
インド ネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	小売	39,700	129.62	5,146,310	142.89	5,673,030	1.62
韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	787	6,492.60	5,109,678	6,566.16	5,167,568	1.47
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー ・ハードウェ アおよび機器	18,900	298.08	5,633,712	270.36	5,109,804	1.46
ケイマ ン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	26,000	183.46	4,770,093	190.46	4,952,033	1.41
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	7,400	718.11	5,314,037	655.29	4,849,202	1.38
韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	家庭用品・ パーソナル 用品	120	38,905.00	4,668,600	39,808.60	4,777,032	1.36
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	157	29,915.27	4,696,698	29,718.40	4,665,789	1.33
オース トリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	1,339	3,753.21	5,025,556	3,474.08	4,651,803	1.33
ケニア	株式	KENYA COMMERCIAL BANK LTD	銀行	103,400	47.49	4,910,983	44.84	4,636,456	1.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(平成28年1月29日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.23
		半導体・半導体製造装置	9.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.09
		素材	8.17
		メディア	5.78
		各種金融	5.34
		保険	5.32
		公益事業	4.00
		エネルギー	3.99
		資本財	3.62
		電気通信サービス	3.38
		ソフトウェア・サービス	3.29
		食品・生活必需品小売り	3.07
		耐久消費財・アパレル	2.64
		ヘルスケア機器・サービス	2.50
		運輸	2.06
		商業・専門サービス	1.70
		小売	1.64
		不動産	1.52
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		自動車・自動車部品	0.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.57
合 計			96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。