有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第3期	自 2009年12月22日	123,857,354	75,189,249
	至 2010年12月20日
第4期	自 2010年12月21日	102,005,325	119,558,581
	至 2011年12月20日
第5期	自 2011年12月21日	66,188,814	98,947,773
	至 2012年12月20日
第6期	自 2012年12月21日	34,033,836	170,024,190
	至 2013年12月20日
第7期	自 2013年12月21日	42,107,856	90,919,581
	至 2014年12月22日
第8期	自 2014年12月23日	19,160,040	37,056,440
	至 2015年12月21日
第9期	自 2015年12月22日	16,480,483	11,866,830
	至 2016年12月20日
第10期	自 2016年12月21日	22,138,975	40,452,369
	至 2017年12月20日
第11期	自 2017年12月21日	8,801,063	37,962,069
	至 2018年12月20日
第12期	自 2018年12月21日	8,266,432	21,964,646
	至 2019年12月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2020年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,451,493,812	13.96
	ブラジル	1,365,105,478	13.13
	インドネシア	966,823,344	9.30
	南アフリカ	919,551,278	8.84
	コロンビア	742,053,754	7.13
	ロシア	682,744,722	6.56
	ポーランド	668,352,459	6.43
	トルコ	521,702,712	5.02
	タイ	503,973,578	4.85
	チリ	438,776,692	4.22
	エジプト	412,176,190	3.96
	マレーシア	377,041,494	3.63
	ハンガリー	291,098,080	2.80
	チェコ	265,432,265	2.55
	ウルグアイ	226,456,666	2.18
	ペルー	120,837,818	1.16
	小 計	9,953,620,342	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		446,869,073	4.30
合計(純資産総額)		10,400,489,415	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	85,100,000	660.21	561,839,111	663.37	564,531,427	10.000	2024/12/5	5.43
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	2,912.09	457,199,435	2,886.27	453,144,862	10.000	2023/1/1	4.36
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	731.22	343,677,710	762.62	358,434,413	10.000	2036/11/20	3.45
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	9,500,000	2,967.60	281,922,443	2,899.50	275,452,787	12.500	2022/1/5	2.65
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	3.85	277,689,909	3.80	274,121,068	10.000	2024/7/24	2.64
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,000,000	703.51	274,372,021	690.59	269,332,366	8.875	2035/2/28	2.59
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.74	253,637,280	0.77	264,418,370	6.125	2028/5/15	2.54
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.85	238,190,400	0.88	246,848,000	8.375	2034/3/15	2.37
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,061.71	244,937,020	3,069.69	245,575,281	10.000	2027/1/1	2.36
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,200,000	668.70	242,072,582	655.19	237,179,007	8.500	2037/1/31	2.28
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,300,000	2,997.06	218,785,425	2,991.75	218,398,237	10.000	2025/1/1	2.10
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	6,650,000,000	3.23	215,086,731	3.24	215,565,505	6.000	2028/4/28	2.07
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,420,000,000	15.08	214,227,071	15.15	215,212,764	4.500	2026/3/1	2.07
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	480,000,000	44.48	213,509,177	43.63	209,455,872	5.500	2025/6/24	2.01
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,500,000	757.83	208,403,552	753.60	207,241,557	18.750	2022/5/23	1.99
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	757.63	204,560,341	759.01	204,934,633	17.200	2023/8/9	1.97
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	600.48	186,150,889	632.37	196,035,326	7.750	2042/11/13	1.88
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	180.81	180,813,280	194.03	194,032,340	7.700	2033/3/23	1.87
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9,800,000	1,712.57	167,832,767	1,861.50	182,427,000	10.700	2022/8/17	1.75
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	89,100,000	192.30	171,347,230	204.50	182,218,161	8.500	2031/9/17	1.75
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	6,000,000	3,047.58	182,854,878	3,003.81	180,228,675	5.750	2021/10/25	1.73
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,333,000,000	0.92	169,860,896	0.94	173,566,813	9.500	2041/5/15	1.67
ウルグ アイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	60,000,000	286.55	171,932,532	287.97	172,782,000	9.875	2022/6/20	1.66
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,805.11	168,307,140	2,831.80	169,908,011	3.885	2029/8/15	1.63
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,750.07	165,004,637	2,797.29	167,837,919	3.955	2025/9/15	1.61
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9,000,000	1,771.84	159,466,492	1,845.25	166,073,175	10.700	2021/2/17	1.60
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,300,000	3,139.59	166,398,745	3,097.91	164,189,718	5.750	2022/9/23	1.58
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	32,000,000	500.16	160,052,203	492.77	157,689,280	3.850	2021/9/29	1.52
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,070,000,000	14.48	155,037,189	14.61	156,421,871	4.000	2023/3/1	1.50
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.95	151,129,440	0.97	153,862,161	11.000	2025/9/15	1.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2020年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.70
合計	95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2020年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	53,304,619	23.51
	ブラジル	28,733,041	12.67
	インド	22,345,140	9.85
	中国	15,463,937	6.82
	香港	14,869,764	6.56
	台湾	13,678,935	6.03
	ハンガリー	6,543,462	2.89
	ロシア	6,391,919	2.82
	ギリシャ	5,987,571	2.64
	オーストリア	5,710,250	2.52
	韓国	5,392,749	2.38
	アメリカ	5,269,279	2.32
	フィリピン	5,013,923	2.21
	コロンビア	4,430,259	1.95
	バミューダ	4,207,086	1.86
	南アフリカ	3,988,345	1.76
	タイ	3,835,335	1.69
	キプロス	3,552,308	1.57
	インドネシア	2,440,800	1.08
	小 計	211,158,722	93.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,591,813	6.88
合計(純資産総額)		226,750,535	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・サー ビス	867	21,266.94	18,438,445	22,747.73	19,722,286	8.70
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	6,500	1,307.68	8,499,956	1,263.60	8,213,400	3.62
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造 装置	1,149	5,811.80	6,677,767	6,085.54	6,992,295	3.08
ブラジ ル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	4,400	1,466.27	6,451,630	1,519.07	6,683,917	2.95
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	1,278	5,038.28	6,438,929	5,120.07	6,543,462	2.89
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	578	10,775.26	6,228,102	11,058.68	6,391,919	2.82
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	2,115	2,896.19	6,125,447	3,017.09	6,381,147	2.81
ブラジ ル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	4,400	1,381.85	6,080,181	1,449.79	6,379,076	2.81
ケイマ ン	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	13,000	512.28	6,659,744	462.60	6,013,800	2.65
ギリシ ャ	株式	JUMBO SA	小売	2,705	2,182.77	5,904,399	2,213.51	5,987,571	2.64
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナ ル用品	11,115	536.16	5,959,460	520.05	5,780,444	2.55
オース トリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	1,425	4,082.69	5,817,838	4,007.19	5,710,250	2.52
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	33,000	171.88	5,672,365	168.48	5,559,840	2.45
ケイマ ン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	4,000	1,420.98	5,683,941	1,387.15	5,548,608	2.45
ブラジ ル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナ ル用品	4,400	1,143.35	5,030,783	1,256.05	5,526,650	2.44
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	821	6,468.09	5,310,305	6,721.02	5,517,959	2.43
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	6,000	976.53	5,859,231	906.98	5,441,904	2.40
アメリ カ	株式	SOUTHERN COPPER CORP	素材	1,243	4,770.55	5,929,803	4,239.16	5,269,279	2.32
ケイマ ン	株式	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	資本財	3,000	1,848.64	5,545,941	1,722.60	5,167,800	2.28
ブラジ ル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	1,600	2,910.10	4,656,164	3,215.19	5,144,317	2.27
フィリ ピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	資本財	3,270	1,685.72	5,512,321	1,533.30	5,013,923	2.21
ブラジ ル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	耐久消費財・アパレル	6,000	822.13	4,932,831	833.18	4,999,081	2.20
ケイマ ン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	3,386	1,555.98	5,268,580	1,443.31	4,887,054	2.16
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H	資本財	12,800	402.03	5,146,026	370.65	4,744,397	2.09
インド	株式	SHREE CEMENT LTD	素材	129	31,382.57	4,048,352	36,167.36	4,665,590	2.06
コロン ビア	株式	BANCOLOMBIA SA-SPONS ADR	銀行	762	5,722.40	4,360,476	5,813.98	4,430,259	1.95
ケイマ ン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	3,000	1,642.20	4,926,608	1,469.98	4,409,964	1.94
バミュ ーダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	13,000	333.46	4,335,024	323.62	4,207,086	1.86
南アフ リカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	素材	3,734	892.73	3,333,476	1,068.11	3,988,345	1.76
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	2,500	1,720.66	4,301,650	1,547.20	3,868,020	1.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別比率(2020年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	10.00
		小売	9.83
		ソフトウェア・サービス	9.57
		半導体・半導体製造装置	8.18
		耐久消費財・アパレル	7.52
		素材	7.25
		資本財	6.58
		各種金融	6.18
		エネルギー	5.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.26
		家庭用品・パーソナル用品	4.99
		保険	3.62
		電気通信サービス	3.45
		不動産	3.16
		食品・生活必需品小売り	2.27
合 計			93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。