有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第2期	自 2008年12月23日	17,651,881	74,841,997
	至 2009年12月21日
第3期	自 2009年12月22日	123,857,354	75,189,249
	至 2010年12月20日
第4期	自 2010年12月21日	102,005,325	119,558,581
	至 2011年12月20日
第5期	自 2011年12月21日	66,188,814	98,947,773
	至 2012年12月20日
第6期	自 2012年12月21日	34,033,836	170,024,190
	至 2013年12月20日
第7期	自 2013年12月21日	42,107,856	90,919,581
	至 2014年12月22日
第8期	自 2014年12月23日	19,160,040	37,056,440
	至 2015年12月21日
第9期	自 2015年12月22日	16,480,483	11,866,830
	至 2016年12月20日
第10期	自 2016年12月21日	22,138,975	40,452,369
	至 2017年12月20日
第11期	自 2017年12月21日	8,801,063	37,962,069
	至 2018年12月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2019年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,352,631,620	11.58
	南アフリカ	1,252,145,295	10.72
	ロシア	1,165,347,832	9.98
	インドネシア	1,146,503,258	9.82
	ポーランド	1,121,029,982	9.60
	タイ	1,015,405,752	8.69
	メキシコ	952,883,671	8.16
	コロンビア	891,407,398	7.63
	チェコ	748,697,300	6.41
	トルコ	600,490,364	5.14
	エジプト	527,449,087	4.52
	マレーシア	197,374,503	1.69
	アルゼンチン	142,633,650	1.22
	チリ	127,101,791	1.09
	小 計	11,241,101,503	96.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		438,222,054	3.75
合計(純資産総額)		11,679,323,557	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	2,922.90	458,895,331	3,150.08	494,563,642	10.000	2023/1/1	4.23
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,303.28	439,337,085	3,317.88	441,278,220	5.750	2022/9/23	3.78
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	63,600,000	626.99	398,771,999	615.85	391,681,108	10.000	2024/12/5	3.35
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	617.13	354,851,950	628.92	361,630,104	18.750	2022/5/23	3.10
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	42,000,000	757.33	318,078,756	765.90	321,680,809	8.875	2035/2/28	2.75
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	42,000,000	728.93	306,152,353	740.85	311,160,360	8.250	2032/3/31	2.66
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	173,100,000	167.49	289,927,702	171.09	296,169,504	8.500	2031/9/17	2.54
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	4.04	291,343,507	4.05	291,920,899	10.000	2024/7/24	2.50
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,257.60	286,669,152	3,243.73	285,449,010	5.750	2021/10/25	2.44
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	170,000,000	162.15	275,669,739	164.16	279,073,700	7.750	2026/9/16	2.39
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	53,650,000	497.08	266,683,849	508.33	272,719,957	2.400	2025/9/17	2.34
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	70,000,000	369.65	258,759,726	371.77	260,241,308	3.625	2023/6/16	2.23
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,300,000	3,050.93	253,227,208	3,128.80	259,690,707	10.000	2021/1/1	2.22
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,732.06	218,565,233	3,151.71	252,136,816	10.000	2027/1/1	2.16
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	67,000,000	365.68	245,007,073	366.67	245,674,284	3.650	2021/12/17	2.10
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	146,000,000	165.08	241,017,373	165.82	242,101,069	7.600	2022/7/20	2.07
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000	3,125.25	234,394,240	3,174.26	238,069,991	4.000	2023/10/25	2.04
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,000,000,000	0.78	235,449,637	0.78	236,996,829	8.750	2031/5/15	2.03
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	377.56	226,541,715	383.91	230,348,795	3.850	2025/12/12	1.97
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,300,000	2,961.37	216,180,042	3,153.10	230,176,713	10.000	2025/1/1	1.97
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	7,000,000,000	3.26	228,244,320	3.26	228,654,221	4.375	2023/3/21	1.96
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.66	226,260,650	0.66	227,373,300	6.125	2028/5/15	1.95
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	21,500,000,000	0.86	185,533,805	0.85	184,251,852	12.800	2021/6/15	1.58
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,300,000	1,766.38	164,273,711	1,943.95	180,788,256	10.500	2020/1/15	1.55
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	107,000,000	157.52	168,549,342	160.30	171,523,637	7.100	2024/10/16	1.47
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	721.07	167,288,530	733.66	170,211,325	8.500	2037/1/31	1.46
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	593.57	160,264,250	614.14	165,818,983	17.200	2023/8/9	1.42
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,644.52	158,671,749	2,660.61	159,636,637	3.955	2025/9/15	1.37
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	45,000,000	334.37	150,469,605	343.53	154,592,913	2.125	2026/12/17	1.32
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,200,000,000	3.59	151,022,392	3.64	153,158,798	7.500	2026/8/26	1.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.25
合計	96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2019年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	33,417,784	14.22
	ブラジル	28,124,621	11.96
	韓国	23,695,031	10.08
	台湾	19,965,790	8.49
	インド	19,324,021	8.22
	中国	16,985,039	7.23
	香港	13,182,999	5.61
	南アフリカ	12,295,843	5.23
	バミューダ	9,149,343	3.89
	ロシア	8,455,561	3.60
	イギリス	5,531,376	2.35
	メキシコ	5,003,774	2.13
	タイ	4,432,544	1.89
	シンガポール	4,087,877	1.74
	ハンガリー	3,748,195	1.59
	インドネシア	3,569,304	1.52
	ポーランド	3,406,853	1.45
	フィリピン	3,403,400	1.45
	ギリシャ	3,059,189	1.30
	トルコ	2,357,982	1.00
	アラブ首長国連邦	1,834,174	0.78
	チェコ	1,685,550	0.72
	小 計	226,716,250	96.45
投資証券	アメリカ	2,263,277	0.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,084,032	2.59
合計(純資産総額)		235,063,559	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	3,266	4,320.79	14,111,732	4,556.47	14,881,463	6.33
ケイマ ン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サー ビス	3,100	4,033.29	12,503,218	4,780.93	14,820,907	6.31
ケイマ ン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ソフトウェア・サー ビス	560	16,790.73	9,402,812	18,176.70	10,178,956	4.33
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造 装置	2,122	4,017.35	8,524,827	4,072.92	8,642,746	3.68
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	88,000	91.05	8,012,459	96.39	8,482,901	3.61
ブラジ ル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品小 売り	2,194	2,402.56	5,271,234	2,890.70	6,342,215	2.70
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	5,500	1,068.83	5,878,595	1,027.16	5,649,410	2.40
南アフ リカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	229	22,645.18	5,185,747	24,642.01	5,643,021	2.40
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	649	7,951.90	5,160,784	8,651.42	5,614,774	2.39
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,637	3,086.62	5,052,800	3,133.43	5,129,438	2.18
インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	1,269	4,572.30	5,802,249	4,020.94	5,102,573	2.17
バミュ ーダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	15,200	352.40	5,356,519	333.36	5,067,072	2.16
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	26,000	181.95	4,730,934	177.79	4,622,592	1.97
ブラジ ル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	4,700	807.51	3,795,302	931.19	4,376,627	1.86
ブラジ ル	株式	GERDAU SA-SPON ADR	素材	8,728	473.97	4,136,862	473.97	4,136,862	1.76
韓国	株式	WOORI BANK	銀行	2,819	1,561.38	4,401,531	1,453.36	4,097,022	1.74
シンガ ポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	3,100	1,205.41	3,736,771	1,318.67	4,087,877	1.74
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	26,000	179.47	4,666,428	154.34	4,012,944	1.71
ブラジ ル	株式	SUZANO PAPEL E CELULO-SP ADR	素材	1,379	2,156.17	2,973,367	2,774.12	3,825,514	1.63
南アフ リカ	株式	OLD MUTUAL LTD	保険	20,184	187.81	3,790,918	188.34	3,801,586	1.62
ブラジ ル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	3,346	1,040.73	3,482,306	1,127.97	3,774,190	1.61
ハンガ リー	株式	OTP BANK PLC	銀行	825	4,543.26	3,748,195	4,543.26	3,748,195	1.59
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サー ビス	3,319	1,002.30	3,326,663	1,117.88	3,710,263	1.58
ケイマ ン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サー ビス	191	20,370.07	3,890,684	18,451.28	3,524,196	1.50
ケイマ ン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	34,000	92.64	3,149,935	101.39	3,447,498	1.47
ポーラ ンド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	2,053	1,478.47	3,035,305	1,659.45	3,406,853	1.45
フィリ ピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	37,400	84.10	3,145,676	91.00	3,403,400	1.45
ギリシ ャ	株式	JUMBO SA	小売	1,719	1,567.15	2,693,939	1,779.63	3,059,189	1.30
台湾	株式	SINBON ELECTRONINCS CO LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機 器	10,000	295.57	2,955,705	301.25	3,012,540	1.28
イギリ ス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	1,376	2,225.35	3,062,090	2,134.62	2,937,247	1.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別比率(2019年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.40
		ソフトウェア・サービス	13.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.82
		素材	10.71
		保険	6.98
		エネルギー	6.39
		資本財	4.60
		半導体・半導体製造装置	4.41
		不動産	3.34
		食品・生活必需品小売り	2.70
		自動車・自動車部品	2.58
		メディア・娯楽	2.40
		公益事業	2.16
		耐久消費財・アパレル	2.12
		小売	1.92
		各種金融	1.86
		ヘルスケア機器・サービス	1.10
		電気通信サービス	1.05
		運輸	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.77
		消費者サービス	0.60
投資証券	-	-	0.96
合 計			97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。