純資産
個別
- 2018年11月12日
- 287億9145万
- 2019年11月11日 +9.37%
- 314億8940万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2020/02/10 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 538 12,742,439 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 87 311,227 単位型公社債投資信託 15 127,121 合計 640 13,180,787 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2020/02/10 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2020/02/10 9:00
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2020/02/10 9:00
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条) - #5 投資対象（連結）
- OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2020/02/10 9:00
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/02/10 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 2,420,672,556 2.7384 6,628,769,728 2.7963 6,768,926,668 21.26 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 4,039,798,399 1.5856 6,405,504,342 1.5816 6,389,345,147 20.07 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 2,018,050,814 2.8107 5,672,135,423 2.8435 5,738,327,489 18.03 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 3,880,038,869 1.4210 5,513,535,233 1.4251 5,529,443,392 17.37 日本 親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 1,620,137,591 2.1337 3,456,887,578 2.1895 3,547,291,255 11.14 日本 親投資信託受益証券 グローバルREITインデックス マザーファンド 1,630,684,917 1.9789 3,226,962,383 2.0327 3,314,693,230 10.41
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.28 合計 98.28 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/02/10 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 546,335,676 1.72 合計(純資産総額) 31,834,362,857 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 31,288,027,181 98.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 546,335,676 1.72 合計(純資産総額) 31,834,362,857 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/02/10 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2020/02/10 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/02/10 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3期計算期間末 (2010年11月10日) 2,508,787,040 2,508,787,040 7,788 7,788 第4期計算期間末 (2011年11月10日) 3,227,431,682 3,227,431,682 7,290 7,290 第5期計算期間末 (2012年11月12日) 4,476,232,662 4,476,232,662 7,995 7,995 第6期計算期間末 (2013年11月11日) 7,540,466,177 7,554,112,856 11,051 11,071 第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080 第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952 第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934 第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990 第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040 第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058 2018年11月末日 28,974,369,013 ― 15,034 ― 12月末日 27,456,202,346 ― 14,251 ― 2019年 1月末日 28,536,770,906 ― 14,751 ― 2月末日 29,201,762,528 ― 15,087 ― 3月末日 29,457,992,530 ― 15,269 ― 4月末日 29,616,471,107 ― 15,419 ― 5月末日 28,933,586,474 ― 14,978 ― 6月末日 29,650,092,115 ― 15,241 ― 7月末日 30,184,580,690 ― 15,467 ― 8月末日 30,071,681,973 ― 15,301 ― 9月末日 30,791,569,444 ― 15,695 ― 10月末日 31,610,319,592 ― 16,103 ― 11月末日 31,834,362,857 ― 16,248 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/02/10 9:00
e border="0">(2019年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 31,883,747,442 円 Ⅱ 負債総額 49,384,585 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,834,362,857 円 Ⅳ 発行済口数 19,592,876,142 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6248 円 (1万口当たり純資産額) (16,248 円) Ⅰ 資産総額 31,883,747,442 円 Ⅱ 負債総額 49,384,585 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,834,362,857 円 Ⅳ 発行済口数 19,592,876,142 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6248 円 (1万口当たり純資産額) (16,248 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2020/02/10 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2020/02/10 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2020/02/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 561,029,442,871 円 Ⅱ 負債総額 12,331,507,977 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 548,697,934,894 円 Ⅳ 発行済口数 385,021,315,509 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4251 円 (1万口当たり純資産額) (14,251 円) Ⅰ 資産総額 561,029,442,871 円 Ⅱ 負債総額 12,331,507,977 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 548,697,934,894 円 Ⅳ 発行済口数 385,021,315,509 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4251 円 (1万口当たり純資産額) (14,251 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2020/02/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 325,909,328,011 円 Ⅱ 負債総額 878,019,589 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 325,031,308,422 円 Ⅳ 発行済口数 205,511,140,335 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5816 円 (1万口当たり純資産額) (15,816 円) Ⅰ 資産総額 325,909,328,011 円 Ⅱ 負債総額 878,019,589 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 325,031,308,422 円 Ⅳ 発行済口数 205,511,140,335 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5816 円 (1万口当たり純資産額) (15,816 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2020/02/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 395,693,196,356 円 Ⅱ 負債総額 181,998,306 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 395,511,198,050 円 Ⅳ 発行済口数 139,094,083,041 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8435 円 (1万口当たり純資産額) (28,435 円) Ⅰ 資産総額 395,693,196,356 円 Ⅱ 負債総額 181,998,306 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 395,511,198,050 円 Ⅳ 発行済口数 139,094,083,041 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8435 円 (1万口当たり純資産額) (28,435 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2020/02/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 396,721,536,150 円 Ⅱ 負債総額 2,937,868,544 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 393,783,667,606 円 Ⅳ 発行済口数 140,822,679,861 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7963 円 (1万口当たり純資産額) (27,963 円) Ⅰ 資産総額 396,721,536,150 円 Ⅱ 負債総額 2,937,868,544 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 393,783,667,606 円 Ⅳ 発行済口数 140,822,679,861 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7963 円 (1万口当たり純資産額) (27,963 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- J-REITインデックス マザーファンド2020/02/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 126,841,166,960 円 Ⅱ 負債総額 715,901,014 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 126,125,265,946 円 Ⅳ 発行済口数 57,604,632,792 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1895 円 (1万口当たり純資産額) (21,895 円) Ⅰ 資産総額 126,841,166,960 円 Ⅱ 負債総額 715,901,014 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 126,125,265,946 円 Ⅳ 発行済口数 57,604,632,792 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1895 円 (1万口当たり純資産額) (21,895 円) - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- グローバルREITインデックス マザーファンド2020/02/10 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年11月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 91,720,619,734 円 Ⅱ 負債総額 453,050,276 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,267,569,458 円 Ⅳ 発行済口数 44,900,149,847 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0327 円 (1万口当たり純資産額) (20,327 円) Ⅰ 資産総額 91,720,619,734 円 Ⅱ 負債総額 453,050,276 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,267,569,458 円 Ⅳ 発行済口数 44,900,149,847 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0327 円 (1万口当たり純資産額) (20,327 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/02/10 9:00
注記表2019年11月11日現在 負債合計 170,040,339 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/02/10 9:00
注記表2019年11月11日現在 負債合計 1,777,736,652 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/02/10 9:00
注記表2019年11月11日現在 負債合計 410,443,893 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/02/10 9:00
注記表2019年11月11日現在 負債合計 1,336,078,386 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/02/10 9:00
注記表2019年11月11日現在 負債合計 515,600,550 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/02/10 9:00
注記表2019年11月11日現在 負債合計 163,389,619 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,779,897,592 0.32 合計(純資産総額) 548,697,934,894 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 456,973,896,800 83.28 地方債証券 日本 29,410,393,434 5.36 特殊債券 日本 37,868,858,098 6.90 社債券 日本 20,054,367,970 3.65 フランス 1,599,637,000 0.29 オーストラリア 701,358,000 0.13 アメリカ 209,108,000 0.04 イギリス 100,418,000 0.02 小計 22,664,888,970 4.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,779,897,592 0.32 合計(純資産総額) 548,697,934,894 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/02/10 9:00 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,939,364,922 1.83 合計(純資産総額) 325,031,308,422 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 319,091,943,500 98.17 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,939,364,922 1.83 合計(純資産総額) 325,031,308,422 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/02/10 9:00 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,217,821,373 1.57 合計(純資産総額) 395,511,198,050 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 189,255,730,568 47.85 フランス 38,131,686,599 9.64 イタリア 34,234,072,474 8.66 イギリス 24,803,106,077 6.27 ドイツ 24,198,652,853 6.12 スペイン 21,828,507,537 5.52 ベルギー 9,125,808,232 2.31 オーストラリア 7,791,164,796 1.97 カナダ 7,326,883,285 1.85 オランダ 7,151,853,462 1.81 オーストリア 5,344,340,274 1.35 メキシコ 3,238,549,130 0.82 アイルランド 2,701,976,923 0.68 ポーランド 2,215,605,829 0.56 南アフリカ 2,191,785,422 0.55 フィンランド 2,133,239,855 0.54 デンマーク 2,025,212,312 0.51 マレーシア 1,769,646,209 0.45 シンガポール 1,602,761,935 0.41 スウェーデン 1,318,735,396 0.33 ノルウェー 904,057,509 0.23 小計 389,293,376,677 98.43 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,217,821,373 1.57 合計(純資産総額) 395,511,198,050 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/02/10 9:00 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,775,850,509 2.48 合計(純資産総額) 393,783,667,606 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 245,730,778,379 62.40 イギリス 22,329,250,778 5.67 カナダ 14,351,615,949 3.64 フランス 14,204,663,525 3.61 スイス 13,993,490,225 3.55 ドイツ 12,107,188,273 3.07 オーストラリア 8,559,182,912 2.17 オランダ 7,376,200,526 1.87 アイルランド 7,139,086,183 1.81 スペイン 3,891,191,076 0.99 スウェーデン 3,348,662,178 0.85 香港 3,243,702,795 0.82 イタリア 2,656,134,045 0.67 デンマーク 2,500,229,940 0.63 シンガポール 1,621,013,302 0.41 バミューダ 1,503,354,855 0.38 フィンランド 1,479,919,071 0.38 ベルギー 1,369,276,623 0.35 ジャージー 1,061,986,566 0.27 ケイマン 881,687,572 0.22 ノルウェー 863,129,211 0.22 イスラエル 820,689,326 0.21 キュラソー 495,596,735 0.13 ニュージーランド 370,837,990 0.09 ルクセンブルク 355,345,978 0.09 オーストリア 309,180,751 0.08 ポルトガル 211,388,309 0.05 リベリア 203,211,702 0.05 パナマ 174,024,854 0.04 パプアニューギニア 64,991,404 0.02 マン島 51,110,836 0.01 英ヴァージン諸島 47,440,849 0.01 小計 373,315,562,718 94.80 投資信託受益証券 オーストラリア 209,162,652 0.05 香港 84,793,380 0.02 小計 293,956,032 0.07 投資証券 アメリカ 8,538,428,780 2.17 オーストラリア 668,449,482 0.17 フランス 429,636,828 0.11 イギリス 264,585,581 0.07 香港 203,553,000 0.05 シンガポール 201,444,292 0.05 カナダ 92,200,384 0.02 小計 10,398,298,347 2.64 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,775,850,509 2.48 合計(純資産総額) 393,783,667,606 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/02/10 9:00 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,285,748,736 2.61 合計(純資産総額) 126,125,265,946 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 122,839,517,210 97.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,285,748,736 2.61 合計(純資産総額) 126,125,265,946 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/02/10 9:00 - #31 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 376,223,340 0.41 合計(純資産総額) 91,267,569,458 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 67,296,084,585 73.73 オーストラリア 5,948,439,316 6.52 イギリス 4,645,592,205 5.09 シンガポール 3,575,696,335 3.92 フランス 3,170,445,208 3.47 カナダ 1,767,188,062 1.94 香港 1,683,884,720 1.84 ベルギー 946,091,137 1.04 スペイン 596,362,047 0.65 ニュージーランド 368,862,839 0.40 ドイツ 244,755,011 0.27 オランダ 227,204,403 0.25 ガーンジー 163,578,721 0.18 アイルランド 117,335,119 0.13 イスラエル 72,727,200 0.08 マン島 27,824,007 0.03 イタリア 25,996,816 0.03 韓国 13,278,387 0.01 小計 90,891,346,118 99.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 376,223,340 0.41 合計(純資産総額) 91,267,569,458 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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