純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	516	18,347,905
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	32	92,519
単位型公社債投資信託	49	145,663
合計	597	18,586,087

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	696,482,804	1.46
合計(純資産総額)		47,818,561,149	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本47,122,078,34598.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―696,482,8041.46合計(純資産総額)47,818,561,149100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年11月10日)23,607,510,91323,607,510,91312,93412,934第10期計算期間末(2017年11月10日)27,121,536,14127,121,536,14114,99014,990第11期計算期間末(2018年11月12日)28,791,451,23328,791,451,23315,04015,040第12期計算期間末(2019年11月11日)31,489,407,38731,489,407,38716,05816,058第13期計算期間末(2020年11月10日)30,935,776,51030,935,776,51015,92215,922第14期計算期間末(2021年11月10日)36,212,394,72836,212,394,72819,10419,104第15期計算期間末(2022年11月10日)37,026,185,28237,026,185,28218,92218,922第16期計算期間末(2023年11月10日)40,692,815,61740,692,815,61720,65520,655第17期計算期間末(2024年11月11日)43,753,374,64443,753,374,64423,76823,768第18期計算期間末(2025年11月10日)45,565,964,21845,565,964,21826,22126,2212025年 5月末日41,423,249,858―23,323―6月末日42,264,275,351―23,853―7月末日43,308,472,528―24,554―8月末日43,734,589,133―24,891―9月末日44,349,718,936―25,353―10月末日45,770,659,959―26,293―11月末日46,267,463,357―26,673―12月末日46,000,551,601―26,781―2026年 1月末日45,845,119,781―26,887―2月末日47,635,776,975―28,008―3月末日44,997,009,273―26,502―4月末日47,063,650,167―27,808―5月末日47,818,561,149―28,377―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,708,831,418	0.36
合計(純資産総額)		758,183,187,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本642,430,016,41084.73地方債証券日本39,872,991,6405.26特殊債券日本35,098,227,4674.63韓国396,336,0000.05小計35,494,563,4674.68社債券日本35,612,086,0004.70フランス1,469,811,0000.19オーストラリア594,888,0000.08小計37,676,785,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,708,831,4180.36合計(純資産総額)758,183,187,935100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:11

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,468,918,541	1.94
合計(純資産総額)		1,003,292,844,111	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本983,823,925,57098.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,468,918,5411.94合計(純資産総額)1,003,292,844,111100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,404,054,658	3.12
合計(純資産総額)		526,185,961,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ228,549,360,30043.44中国64,982,980,89512.35フランス36,849,528,7827.00イタリア33,464,688,9076.36イギリス28,996,437,4465.51ドイツ28,694,884,5895.45スペイン22,039,393,9154.19カナダ11,021,820,8542.09ベルギー7,729,922,5051.47オーストラリア6,665,056,1261.27オランダ6,277,552,5531.19オーストリア5,274,189,8961.00メキシコ4,550,816,6750.86ポーランド3,695,464,4280.70ポルトガル2,832,032,5730.54フィンランド2,630,122,7290.50マレーシア2,607,869,1010.50韓国2,432,356,0000.46イスラエル2,276,052,8570.43アイルランド2,149,951,7230.41シンガポール1,841,242,0950.35ニュージーランド1,463,382,5600.28デンマーク970,565,7940.18スウェーデン938,228,8010.18ノルウェー848,004,7480.16小計509,781,906,85296.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,404,054,6583.12合計(純資産総額)526,185,961,510100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,038,938,730	3.14
合計(純資産総額)		1,147,815,349,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ813,872,295,52470.91イギリス40,042,916,6853.49カナダ40,024,381,3833.49スイス29,505,983,9772.57ドイツ25,693,051,1122.24フランス24,874,349,3172.17オランダ21,289,893,1321.85アイルランド17,897,673,0601.56オーストラリア17,469,448,4081.52スペイン10,528,830,8850.92スウェーデン9,145,926,8810.80イタリア8,381,044,4450.73デンマーク4,737,004,4000.41シンガポール4,600,640,2840.40香港3,952,000,9890.34フィンランド3,816,665,1200.33イスラエル3,333,923,4820.29ベルギー2,608,276,0530.23ケイマン2,265,268,1980.20ノルウェー1,926,703,8900.17ルクセンブルク1,807,287,3170.16ジャージー1,550,388,0700.14バミューダ1,507,901,0390.13キュラソー1,066,762,3060.09オーストリア934,440,0150.08リベリア920,817,3910.08ニュージーランド594,950,0050.05ポルトガル524,984,8170.05マン島56,773,4150.00小計1,094,930,581,60095.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,001,0530.01香港76,372,6320.01小計172,373,6850.02投資証券アメリカ14,649,375,4711.28オーストラリア950,226,0200.08フランス396,898,5260.03シンガポール245,617,5090.02イギリス229,690,7790.02香港201,646,6920.02小計16,673,454,9971.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,038,938,7303.14合計(純資産総額)1,147,815,349,012100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,634,386,187	3.06
合計(純資産総額)		118,732,709,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,098,323,50096.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,634,386,1873.06合計(純資産総額)118,732,709,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ146,586,579,00879.04オーストラリア12,452,537,3176.71イギリス6,946,559,5323.75シンガポール5,880,118,6553.17フランス3,842,158,8092.07カナダ2,257,163,5511.22ベルギー1,984,638,0471.07香港1,608,347,4350.87スペイン1,072,771,8530.58ガーンジー420,607,0350.23イスラエル329,137,5470.18韓国326,796,6390.18オランダ293,999,9470.16ニュージーランド212,381,9030.11アイルランド73,850,5220.04ドイツ62,190,7160.03イタリア28,387,3680.02小計184,378,225,88499.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,291,9480.58合計(純資産総額)185,455,517,832100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/08/10 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
負債合計	571,933,548
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
負債合計	24,941,604,257
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
負債合計	9,592,113,237
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
負債合計	3,036,317,744
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
負債合計	280,636,686
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:11

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月10日現在
負債合計	150,349,868
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:11