SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,325,993 | 1,337,156 |
| 親投資信託受益証券 | 144,708,255 | 120,781,056 |
| 未収入金 | － | 3,300,000 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 148,034,252 | 125,418,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 148,034,252 | 125,418,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,950 | 316,925 |
| 未払解約金 | 165,487 | 2,907,961 |
| 未払受託者報酬 | 10,013 | 8,926 |
| 未払委託者報酬 | 160,158 | 142,811 |
| その他未払費用 | 1,230 | 1,098 |
| 流動負債合計 | 712,838 | 3,377,721 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 712,838 | 3,377,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,380,000 | 126,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,058,586 | -4,729,508 |
| （分配準備積立金） | 11,259,273 | 9,358,971 |
| 元本等合計 | 147,321,414 | 122,040,492 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 147,321,414 | 122,040,492 |
| 負債純資産合計 | 148,034,252 | 125,418,213 |
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