SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,337,156 | 1,176,963 |
| 親投資信託受益証券 | 120,781,056 | 103,496,578 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 400,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 125,418,213 | 105,073,542 |
| 資産の部合計 | 125,418,213 | 105,073,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,925 | 258,625 |
| 未払解約金 | 2,907,961 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,926 | 7,764 |
| 未払委託者報酬 | 142,811 | 124,188 |
| その他未払費用 | 1,098 | 952 |
| 流動負債計 | 3,377,721 | 391,529 |
| 負債の部合計 | 3,377,721 | 391,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,770,000 | 103,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,729,508 | 1,232,013 |
| （分配準備積立金） | 9,358,971 | 11,631,979 |
| 元本等合計 | 122,040,492 | 104,682,013 |
| 純資産の部合計 | 122,040,492 | 104,682,013 |
| 負債・純資産合計 | 125,418,213 | 105,073,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
