SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 175,144 |
| コール・ローン | 1,389,755 | 1,197,123 |
| 親投資信託受益証券 | 123,111,365 | 121,020,122 |
| 未収入金 | 450,000 | － |
| 流動資産計 | 124,951,120 | 122,392,389 |
| 資産の部合計 | 124,951,120 | 122,392,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,550 | 294,150 |
| 未払解約金 | 10,335 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,599 | 9,158 |
| 未払委託者報酬 | 137,493 | 146,492 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 1,074 | 1,122 |
| 流動負債計 | 457,053 | 450,925 |
| 負債の部合計 | 457,053 | 450,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,820,000 | 117,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,674,067 | 4,281,464 |
| （分配準備積立金） | 3,225,659 | 3,325,014 |
| 元本等合計 | 124,494,067 | 121,941,464 |
| 純資産の部合計 | 124,494,067 | 121,941,464 |
| 負債・純資産合計 | 124,951,120 | 122,392,389 |
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