SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 175,144 | － |
| コール・ローン | 1,197,123 | 1,233,550 |
| 親投資信託受益証券 | 121,020,122 | 115,240,948 |
| 未収入金 | － | 430,000 |
| 流動資産計 | 122,392,389 | 116,904,498 |
| 資産の部合計 | 122,392,389 | 116,904,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,150 | 281,750 |
| 未払解約金 | － | 10,402 |
| 未払受託者報酬 | 9,158 | 8,430 |
| 未払委託者報酬 | 146,492 | 134,836 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,122 | 1,038 |
| 流動負債計 | 450,925 | 436,457 |
| 負債の部合計 | 450,925 | 436,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,660,000 | 112,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,281,464 | 3,768,041 |
| （分配準備積立金） | 3,325,014 | 3,504,924 |
| 元本等合計 | 121,941,464 | 116,468,041 |
| 純資産の部合計 | 121,941,464 | 116,468,041 |
| 負債・純資産合計 | 122,392,389 | 116,904,498 |
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