SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,233,550 | 1,552,271 |
| 親投資信託受益証券 | 115,240,948 | 113,104,327 |
| 未収入金 | 430,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 116,904,498 | 115,156,598 |
| 資産の部合計 | 116,904,498 | 115,156,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,750 | 262,850 |
| 未払解約金 | 10,402 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,430 | 8,555 |
| 未払委託者報酬 | 134,836 | 136,812 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 1,038 | 1,056 |
| 流動負債計 | 436,457 | 409,276 |
| 負債の部合計 | 436,457 | 409,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,700,000 | 105,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,768,041 | 9,607,322 |
| （分配準備積立金） | 3,504,924 | 4,848,466 |
| 元本等合計 | 116,468,041 | 114,747,322 |
| 純資産の部合計 | 116,468,041 | 114,747,322 |
| 負債・純資産合計 | 116,904,498 | 115,156,598 |
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