SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,552,271 | 2,107,825 |
| 親投資信託受益証券 | 113,104,327 | 93,154,205 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 115,156,598 | 95,262,030 |
| 資産の部合計 | 115,156,598 | 95,262,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,850 | 252,900 |
| 未払受託者報酬 | 8,555 | 6,839 |
| 未払委託者報酬 | 136,812 | 109,395 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,056 | 836 |
| 流動負債計 | 409,276 | 369,971 |
| 負債の部合計 | 409,276 | 369,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,140,000 | 101,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,607,322 | -6,267,941 |
| （分配準備積立金） | 4,848,466 | 1,228,385 |
| 元本等合計 | 114,747,322 | 94,892,059 |
| 純資産の部合計 | 114,747,322 | 94,892,059 |
| 負債・純資産合計 | 115,156,598 | 95,262,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
