SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,107,825 | 1,972,494 |
| 親投資信託受益証券 | 93,154,205 | 102,388,410 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 95,262,030 | 104,760,904 |
| 資産の部合計 | 95,262,030 | 104,760,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 252,900 | 256,375 |
| 未払受託者報酬 | 6,839 | 7,510 |
| 未払委託者報酬 | 109,395 | 120,117 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 836 | 922 |
| 流動負債計 | 369,971 | 384,926 |
| 負債の部合計 | 369,971 | 384,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,160,000 | 102,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,267,941 | 1,825,978 |
| （分配準備積立金） | 1,228,385 | 1,421,649 |
| 元本等合計 | 94,892,059 | 104,375,978 |
| 純資産の部合計 | 94,892,059 | 104,375,978 |
| 負債・純資産合計 | 95,262,030 | 104,760,904 |
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