剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第24特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,065	81,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,281,464	3,768,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,564	65,702
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,564	65,702
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,536	475,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,536	475,633
分配金	866,800	824,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,768,041	9,607,322

2020/02/10 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/02/10 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2020/02/10 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	383,388,386,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	161,389,842,070

注記表

2020/02/10 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	207,370,772,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,483,084,681

注記表

2020/02/10 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	139,217,550,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	252,082,712,331

注記表

2020/02/10 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	142,021,697,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,900,472,429

注記表

2020/02/10 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	57,851,231,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,590,586,296

注記表

2020/02/10 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年11月11日現在
元本	44,803,032,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,860,417,464

注記表

2020/02/10 9:13