有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/10 9:13
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第24特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 5月11日から2019年11月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2019年 5月10日現在)		第24特定期間 (2019年11月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		112,700,000口		105,140,000口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0334円	1口当たり純資産額	1.0914円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,334円)	(1万口当たり純資産額)	(10,914円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日				第24特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第65期自 2018年11月13日至 2019年 1月10日				第68期自 2019年 5月11日至 2019年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	280,857円		費用控除後の配当等収益額	A	421,033円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,902,721円		収益調整金額	C	17,191,902円
	分配準備積立金額	D	3,315,076円		分配準備積立金額	D	3,490,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,498,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,103,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	117,310,000口		当ファンドの期末残存口数	F	112,500,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,832円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,875円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	293,275円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	281,250円
	第66期自 2019年 1月11日至 2019年 3月11日				第69期自 2019年 7月11日至 2019年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	377,594円		費用控除後の配当等収益額	A	255,365円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,814,005円		収益調整金額	C	17,165,182円
	分配準備積立金額	D	3,283,394円		分配準備積立金額	D	3,616,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,474,993円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,037,209円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,710,000口		当ファンドの期末残存口数	F	112,280,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,840円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,873円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	291,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	280,700円
	第67期自 2019年 3月12日至 2019年 5月10日				第70期自 2019年 9月11日至 2019年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	539,480円		費用控除後の配当等収益額	A	479,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,276,291円
	収益調整金額	C	17,212,833円		収益調整金額	C	16,090,132円
	分配準備積立金額	D	3,247,194円		分配準備積立金額	D	3,355,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,999,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,201,448円
	当ファンドの期末残存口数	F	112,700,000口		当ファンドの期末残存口数	F	105,140,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,863円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,016円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	281,750円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	262,850円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2019年11月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第24特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	117,660,000円	112,700,000円
期中追加設定元本額	490,000円	1,020,000円
期中一部解約元本額	5,450,000円	8,580,000円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2019年 5月10日現在)	第24特定期間 (2019年11月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,044,872	3,855,181
合計	1,044,872	3,855,181

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算