有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】: 2024/02/09 9:09
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第31特定期間 (2023年 5月10日現在)		第32特定期間 (2023年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		125,410,000口		136,221,000口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0756円	1口当たり純資産額	1.0925円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,756円)	(1万口当たり純資産額)	(10,925円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日				第32特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第89期自 2022年11月11日至 2023年 1月10日				第92期自 2023年 5月11日至 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	257,695円		費用控除後の配当等収益額	A	471,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,730,890円
	収益調整金額	C	22,620,886円		収益調整金額	C	21,836,562円
	分配準備積立金額	D	4,337,746円		分配準備積立金額	D	4,541,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,216,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,580,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,440,000口		当ファンドの期末残存口数	F	120,950,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,445円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	525円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	313,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,349,875円
	第90期自 2023年 1月11日至 2023年 3月10日				第93期自 2023年 7月11日至 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	392,790円		費用控除後の配当等収益額	A	403,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,698,772円
	収益調整金額	C	22,646,320円		収益調整金額	C	22,435,132円
	分配準備積立金額	D	4,263,585円		分配準備積立金額	D	1,391,867円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,302,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,928,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,470,000口		当ファンドの期末残存口数	F	124,051,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,170円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	313,675円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	310,127円
	第91期自 2023年 3月11日至 2023年 5月10日				第94期自 2023年 9月12日至 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	682,141円		費用控除後の配当等収益額	A	469,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	22,636,942円		収益調整金額	C	25,116,016円
	分配準備積立金額	D	4,339,389円		分配準備積立金額	D	4,134,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,658,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,720,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,410,000口		当ファンドの期末残存口数	F	136,221,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,181円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	313,525円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	340,552円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第32特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第32特定期間 (2023年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第31特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	第32特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	125,350,000円	125,410,000円
期中追加設定元本額	770,000円	17,130,000円
期中一部解約元本額	710,000円	6,319,000円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第31特定期間 (2023年 5月10日現在)	第32特定期間 (2023年11月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,879,269	△412,683
合計	3,879,269	△412,683

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算