有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/10 9:16
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第34特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2024年 5月11日から2024年11月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第33特定期間 (2024年 5月10日現在)		第34特定期間 (2024年11月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		143,180,100口		144,410,100口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1582円	1口当たり純資産額	1.1389円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,582円)	(1万口当たり純資産額)	(11,389円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日				第34特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第95期自 2023年11月11日至 2024年 1月10日				第98期自 2024年 5月11日至 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	515,631円		費用控除後の配当等収益額	A	595,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,820,628円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,570,893円
	収益調整金額	C	25,234,839円		収益調整金額	C	26,972,551円
	分配準備積立金額	D	4,224,978円		分配準備積立金額	D	12,201,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,796,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,340,657円
	当ファンドの期末残存口数	F	136,581,000口		当ファンドの期末残存口数	F	144,160,100口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,214円
	1万口当たり分配金額	H	525円		1万口当たり分配金額	H	525円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,170,502円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,568,405円
	第96期自 2024年 1月11日至 2024年 3月11日				第99期自 2024年 7月11日至 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	467,848円		費用控除後の配当等収益額	A	299,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,920,858円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,081,174円		収益調整金額	C	27,462,137円
	分配準備積立金額	D	1,382,803円		分配準備積立金額	D	11,787,769円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,852,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,549,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	140,861,000口		当ファンドの期末残存口数	F	145,930,100口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,710円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	352,152円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	364,825円
	第97期自 2024年 3月12日至 2024年 5月10日				第100期自 2024年 9月11日至 2024年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	814,578円		費用控除後の配当等収益額	A	730,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,410,298円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,665,236円		収益調整金額	C	27,200,248円
	分配準備積立金額	D	6,374,225円		分配準備積立金額	D	11,578,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,264,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,508,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	143,180,100口		当ファンドの期末残存口数	F	144,410,100口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,742円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,735円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	357,950円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	361,025円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第34特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第34特定期間 (2024年11月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第33特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日	第34特定期間自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	136,221,000円	143,180,100円
期中追加設定元本額	10,100,000円	3,670,000円
期中一部解約元本額	3,140,900円	2,440,000円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第33特定期間 (2024年 5月10日現在)	第34特定期間 (2024年11月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	6,381,428	8,592,569
合計	6,381,428	8,592,569

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算