有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2020/08/11 9:46
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 540 12,378,815 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 79 296,794 単位型公社債投資信託 28 214,518 合計 647 12,890,127 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2020/08/11 9:46
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- ③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2020/08/11 9:46
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条) - #4 投資対象（連結）
- OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2020/08/11 9:46
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/08/11 9:46
(%)日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 14,227,555 1.3980 19,890,263 1.4762 21,002,716 21.46 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 7,862,004 2.4681 19,404,648 2.5857 20,328,783 20.77 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 6,920,823 2.8552 19,760,469 2.9017 20,082,152 20.52 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 12,235,535 1.4142 17,303,499 1.4136 17,296,152 17.67 日本 親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 5,254,012 1.6846 8,851,388 1.7106 8,987,512 9.18 日本 親投資信託受益証券 グローバルREITインデックス マザーファンド 5,437,496 1.4958 8,133,938 1.5555 8,458,025 8.64
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.24 合計 98.24 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/11 9:46
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,726,803 1.76 合計(純資産総額) 97,882,143 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 96,155,340 98.24 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,726,803 1.76 合計(純資産総額) 97,882,143 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/08/11 9:46
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2020/08/11 9:46
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/08/11 9:46
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6特定期間末 (2010年11月10日) 138,008,710 138,638,812 7,228 7,261 第7特定期間末 (2011年 5月10日) 135,047,088 135,649,470 7,398 7,431 第8特定期間末 (2011年11月10日) 113,662,210 114,093,210 6,593 6,618 第9特定期間末 (2012年 5月10日) 117,721,563 118,141,313 7,011 7,036 第10特定期間末 (2012年11月12日) 117,895,984 118,311,884 7,087 7,112 第11特定期間末 (2013年 5月10日) 147,321,414 147,697,364 9,797 9,822 第12特定期間末 (2013年11月11日) 122,040,492 122,357,417 9,627 9,652 第13特定期間末 (2014年 5月12日) 104,682,013 104,940,638 10,119 10,144 第14特定期間末 (2014年11月10日) 115,231,346 115,486,796 11,277 11,302 第15特定期間末 (2015年 5月11日) 152,350,349 152,677,449 11,644 11,669 第16特定期間末 (2015年11月10日) 203,190,644 203,656,069 10,914 10,939 第17特定期間末 (2016年 5月10日) 184,525,169 184,988,894 9,948 9,973 第18特定期間末 (2016年11月10日) 177,476,666 177,936,466 9,650 9,675 第19特定期間末 (2017年 5月10日) 181,966,182 182,396,932 10,561 10,586 第20特定期間末 (2017年11月10日) 168,947,238 169,332,538 10,962 10,987 第21特定期間末 (2018年 5月10日) 124,494,067 124,793,617 10,390 10,415 第22特定期間末 (2018年11月12日) 121,941,464 122,235,614 10,364 10,389 第23特定期間末 (2019年 5月10日) 116,468,041 116,749,791 10,334 10,359 第24特定期間末 (2019年11月11日) 114,747,322 115,010,172 10,914 10,939 第25特定期間末 (2020年 5月11日) 94,892,059 95,144,959 9,380 9,405 2019年 5月末日 115,617,330 ― 10,247 ― 6月末日 117,312,939 ― 10,428 ― 7月末日 118,705,254 ― 10,558 ― 8月末日 117,247,064 ― 10,442 ― 9月末日 114,814,393 ― 10,688 ― 10月末日 114,779,980 ― 10,968 ― 11月末日 116,022,331 ― 11,043 ― 12月末日 111,474,332 ― 11,097 ― 2020年 1月末日 105,877,807 ― 10,597 ― 2月末日 101,611,891 ― 10,072 ― 3月末日 92,158,709 ― 9,111 ― 4月末日 94,836,621 ― 9,375 ― 5月末日 97,882,143 ― 9,654 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/08/11 9:46
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 97,936,626 円 Ⅱ 負債総額 54,483 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 97,882,143 円 Ⅳ 発行済口数 101,390,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9654 円 (1万口当たり純資産額) (9,654 円) Ⅰ 資産総額 97,936,626 円 Ⅱ 負債総額 54,483 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 97,882,143 円 Ⅳ 発行済口数 101,390,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9654 円 (1万口当たり純資産額) (9,654 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2020/08/11 9:46
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2020/08/11 9:46
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2020/08/11 9:46
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 556,073,536,556 円 Ⅱ 負債総額 15,914,233,413 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,159,303,143 円 Ⅳ 発行済口数 382,125,773,582 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4136 円 (1万口当たり純資産額) (14,136 円) Ⅰ 資産総額 556,073,536,556 円 Ⅱ 負債総額 15,914,233,413 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,159,303,143 円 Ⅳ 発行済口数 382,125,773,582 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4136 円 (1万口当たり純資産額) (14,136 円) - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2020/08/11 9:46
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 314,250,145,045 円 Ⅱ 負債総額 802,079,558 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,448,065,487 円 Ⅳ 発行済口数 212,335,378,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4762 円 (1万口当たり純資産額) (14,762 円) Ⅰ 資産総額 314,250,145,045 円 Ⅱ 負債総額 802,079,558 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,448,065,487 円 Ⅳ 発行済口数 212,335,378,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4762 円 (1万口当たり純資産額) (14,762 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2020/08/11 9:46
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 276,217,479,303 円 Ⅱ 負債総額 48,429,626 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 276,169,049,677 円 Ⅳ 発行済口数 95,174,617,742 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9017 円 (1万口当たり純資産額) (29,017 円) Ⅰ 資産総額 276,217,479,303 円 Ⅱ 負債総額 48,429,626 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 276,169,049,677 円 Ⅳ 発行済口数 95,174,617,742 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9017 円 (1万口当たり純資産額) (29,017 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2020/08/11 9:46
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 401,607,744,014 円 Ⅱ 負債総額 1,882,677,216 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 399,725,066,798 円 Ⅳ 発行済口数 154,591,953,075 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5857 円 (1万口当たり純資産額) (25,857 円) Ⅰ 資産総額 401,607,744,014 円 Ⅱ 負債総額 1,882,677,216 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 399,725,066,798 円 Ⅳ 発行済口数 154,591,953,075 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5857 円 (1万口当たり純資産額) (25,857 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- J-REITインデックス マザーファンド2020/08/11 9:46
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 116,155,022,847 円 Ⅱ 負債総額 1,007,823,218 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,147,199,629 円 Ⅳ 発行済口数 67,313,405,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7106 円 (1万口当たり純資産額) (17,106 円) Ⅰ 資産総額 116,155,022,847 円 Ⅱ 負債総額 1,007,823,218 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,147,199,629 円 Ⅳ 発行済口数 67,313,405,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7106 円 (1万口当たり純資産額) (17,106 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- グローバルREITインデックス マザーファンド2020/08/11 9:46
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 89,849,819,155 円 Ⅱ 負債総額 568,912,581 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,280,906,574 円 Ⅳ 発行済口数 57,396,670,696 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5555 円 (1万口当たり純資産額) (15,555 円) Ⅰ 資産総額 89,849,819,155 円 Ⅱ 負債総額 568,912,581 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,280,906,574 円 Ⅳ 発行済口数 57,396,670,696 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5555 円 (1万口当たり純資産額) (15,555 円) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/08/11 9:46
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 580,645,574 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/08/11 9:46
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 839,284,256 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/08/11 9:46
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 1,531,415,977 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/08/11 9:46
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 1,336,035,224 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/08/11 9:46
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 779,159,577 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/08/11 9:46
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 526,925,908 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2020/08/11 9:46
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47 合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 454,188,617,800 84.08 地方債証券 日本 28,860,716,530 5.34 特殊債券 日本 37,009,791,304 6.85 社債券 日本 20,057,528,090 3.71 フランス 1,887,916,000 0.35 オーストラリア 398,256,000 0.07 アメリカ 204,640,000 0.04 イギリス 99,821,000 0.02 小計 22,648,161,090 4.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47 合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #26 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況2020/08/11 9:46
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,414,455,407 3.00 合計(純資産総額) 313,448,065,487 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #27 （参考）マザーファンド、運用状況-3
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71 合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 123,793,130,163 44.83 フランス 26,723,420,939 9.68 イタリア 24,157,538,281 8.75 ドイツ 19,733,645,443 7.15 イギリス 17,809,166,953 6.45 スペイン 15,914,219,064 5.76 ベルギー 6,716,910,728 2.43 オーストラリア 5,550,816,381 2.01 カナダ 5,259,580,632 1.90 オランダ 5,146,805,020 1.86 オーストリア 4,070,753,564 1.47 メキシコ 2,156,705,226 0.78 アイルランド 2,036,942,207 0.74 ポーランド 1,650,199,823 0.60 フィンランド 1,536,409,804 0.56 デンマーク 1,368,613,306 0.50 マレーシア 1,336,319,048 0.48 シンガポール 1,225,821,018 0.44 イスラエル 1,039,070,414 0.38 スウェーデン 778,291,358 0.28 ノルウェー 679,335,982 0.25 小計 268,683,695,354 97.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71 合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:46 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65 合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 254,505,201,751 63.67 イギリス 18,507,271,674 4.63 スイス 14,386,421,318 3.60 カナダ 13,094,934,735 3.28 フランス 12,896,893,882 3.23 ドイツ 11,364,426,752 2.84 オーストラリア 7,628,043,418 1.91 オランダ 6,940,539,900 1.74 アイルランド 6,906,875,288 1.73 スウェーデン 3,450,794,636 0.86 スペイン 3,231,493,576 0.81 香港 3,059,266,855 0.77 デンマーク 2,960,638,571 0.74 イタリア 2,252,059,469 0.56 フィンランド 1,607,581,240 0.40 シンガポール 1,354,256,213 0.34 バミューダ 1,226,063,235 0.31 ベルギー 1,112,714,780 0.28 ジャージー 858,084,757 0.21 イスラエル 841,269,775 0.21 ケイマン 740,025,368 0.19 ノルウェー 728,511,672 0.18 ニュージーランド 396,371,714 0.10 ルクセンブルク 298,353,686 0.07 キュラソー 267,229,835 0.07 オーストリア 230,538,439 0.06 ポルトガル 228,087,020 0.06 リベリア 85,007,272 0.02 パナマ 79,011,665 0.02 マン島 63,970,577 0.02 パプアニューギニア 29,069,333 0.01 英ヴァージン諸島 20,325,793 0.01 小計 371,351,334,199 92.90 投資信託受益証券 オーストラリア 184,952,012 0.05 香港 82,262,137 0.02 小計 267,214,149 0.07 投資証券 アメリカ 8,151,318,634 2.04 オーストラリア 525,807,975 0.13 フランス 235,307,663 0.06 イギリス 208,690,938 0.05 シンガポール 175,055,387 0.04 香港 157,327,410 0.04 カナダ 80,798,481 0.02 小計 9,534,306,488 2.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65 合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:46 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46 合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 111,159,415,570 96.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46 合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:46 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06 合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 67,200,033,744 75.27 オーストラリア 5,767,734,422 6.46 イギリス 4,476,989,414 5.01 シンガポール 3,763,828,361 4.22 フランス 2,050,302,989 2.30 カナダ 1,658,049,269 1.86 香港 1,509,656,987 1.69 ベルギー 1,082,644,053 1.21 スペイン 479,133,540 0.54 ニュージーランド 388,125,795 0.43 ドイツ 252,422,234 0.28 ガーンジー 210,730,785 0.24 オランダ 160,282,655 0.18 アイルランド 122,530,682 0.14 イスラエル 61,022,259 0.07 マン島 14,733,095 0.02 イタリア 13,082,559 0.01 韓国 11,630,863 0.01 小計 89,222,933,706 99.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06 合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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