有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2010年11月10日)	138,008,710	138,638,812	7,228	7,261
第7特定期間末	(2011年 5月10日)	135,047,088	135,649,470	7,398	7,431
第8特定期間末	(2011年11月10日)	113,662,210	114,093,210	6,593	6,618
第9特定期間末	(2012年 5月10日)	117,721,563	118,141,313	7,011	7,036
第10特定期間末	(2012年11月12日)	117,895,984	118,311,884	7,087	7,112
第11特定期間末	(2013年 5月10日)	147,321,414	147,697,364	9,797	9,822
第12特定期間末	(2013年11月11日)	122,040,492	122,357,417	9,627	9,652
第13特定期間末	(2014年 5月12日)	104,682,013	104,940,638	10,119	10,144
第14特定期間末	(2014年11月10日)	115,231,346	115,486,796	11,277	11,302
第15特定期間末	(2015年 5月11日)	152,350,349	152,677,449	11,644	11,669
第16特定期間末	(2015年11月10日)	203,190,644	203,656,069	10,914	10,939
第17特定期間末	(2016年 5月10日)	184,525,169	184,988,894	9,948	9,973
第18特定期間末	(2016年11月10日)	177,476,666	177,936,466	9,650	9,675
第19特定期間末	(2017年 5月10日)	181,966,182	182,396,932	10,561	10,586
第20特定期間末	(2017年11月10日)	168,947,238	169,332,538	10,962	10,987
第21特定期間末	(2018年 5月10日)	124,494,067	124,793,617	10,390	10,415
第22特定期間末	(2018年11月12日)	121,941,464	122,235,614	10,364	10,389
第23特定期間末	(2019年 5月10日)	116,468,041	116,749,791	10,334	10,359
第24特定期間末	(2019年11月11日)	114,747,322	115,010,172	10,914	10,939
第25特定期間末	(2020年 5月11日)	94,892,059	95,144,959	9,380	9,405
	2019年 5月末日	115,617,330	―	10,247	―
	6月末日	117,312,939	―	10,428	―
	7月末日	118,705,254	―	10,558	―
	8月末日	117,247,064	―	10,442	―
	9月末日	114,814,393	―	10,688	―
	10月末日	114,779,980	―	10,968	―
	11月末日	116,022,331	―	11,043	―
	12月末日	111,474,332	―	11,097	―
	2020年 1月末日	105,877,807	―	10,597	―
	2月末日	101,611,891	―	10,072	―
	3月末日	92,158,709	―	9,111	―
	4月末日	94,836,621	―	9,375	―
	5月末日	97,882,143	―	9,654	―

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開示資料

決算