有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/08 9:09
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【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2015年11月10日)	203,190,644	203,656,069	10,914	10,939
第17特定期間末	(2016年 5月10日)	184,525,169	184,988,894	9,948	9,973
第18特定期間末	(2016年11月10日)	177,476,666	177,936,466	9,650	9,675
第19特定期間末	(2017年 5月10日)	181,966,182	182,396,932	10,561	10,586
第20特定期間末	(2017年11月10日)	168,947,238	169,332,538	10,962	10,987
第21特定期間末	(2018年 5月10日)	124,494,067	124,793,617	10,390	10,415
第22特定期間末	(2018年11月12日)	121,941,464	122,235,614	10,364	10,389
第23特定期間末	(2019年 5月10日)	116,468,041	116,749,791	10,334	10,359
第24特定期間末	(2019年11月11日)	114,747,322	115,010,172	10,914	10,939
第25特定期間末	(2020年 5月11日)	94,892,059	95,144,959	9,380	9,405
第26特定期間末	(2020年11月10日)	104,375,978	104,632,353	10,178	10,203
第27特定期間末	(2021年 5月10日)	118,923,786	119,183,611	11,443	11,468
第28特定期間末	(2021年11月10日)	153,328,366	153,661,291	11,514	11,539
第29特定期間末	(2022年 5月10日)	128,778,971	129,082,496	10,607	10,632
第30特定期間末	(2022年11月10日)	133,103,777	133,417,152	10,619	10,644
第31特定期間末	(2023年 5月10日)	134,890,391	135,203,916	10,756	10,781
第32特定期間末	(2023年11月10日)	148,817,260	149,157,812	10,925	10,950
第33特定期間末	(2024年 5月10日)	165,828,927	166,186,877	11,582	11,607
第34特定期間末	(2024年11月11日)	164,474,469	164,835,494	11,389	11,414
第35特定期間末	(2025年 5月12日)	156,439,637	156,811,037	10,530	10,555
	2024年 5月末日	166,230,984	―	11,595	―
	6月末日	170,771,598	―	11,918	―
	7月末日	162,530,348	―	11,173	―
	8月末日	161,058,490	―	11,040	―
	9月末日	160,831,492	―	11,023	―
	10月末日	163,980,695	―	11,364	―
	11月末日	163,023,555	―	11,266	―
	12月末日	166,960,194	―	11,475	―
	2025年 1月末日	158,686,134	―	10,912	―
	2月末日	155,201,772	―	10,630	―
	3月末日	154,062,940	―	10,490	―
	4月末日	153,247,548	―	10,322	―
	5月末日	154,627,908	―	10,611	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算