- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (2008年11月10日) | 157,853,728 | 158,588,272 | 7,092 | 7,125 |
| 第3特定期間末 | (2009年 5月11日) | 153,207,518 | 153,917,970 | 7,097 | 7,129 |
| 第4特定期間末 | (2009年11月10日) | 155,127,993 | 155,823,639 | 7,327 | 7,360 |
| 第5特定期間末 | (2010年 5月10日) | 144,181,081 | 144,823,063 | 7,411 | 7,444 |
| 第6特定期間末 | (2010年11月10日) | 138,008,710 | 138,638,812 | 7,228 | 7,261 |
| 第7特定期間末 | (2011年 5月10日) | 135,047,088 | 135,649,470 | 7,398 | 7,431 |
| 第8特定期間末 | (2011年11月10日) | 113,662,210 | 114,093,210 | 6,593 | 6,618 |
| 第9特定期間末 | (2012年 5月10日) | 117,721,563 | 118,141,313 | 7,011 | 7,036 |
| 第10特定期間末 | (2012年11月12日) | 117,895,984 | 118,311,884 | 7,087 | 7,112 |
| 第11特定期間末 | (2013年 5月10日) | 147,321,414 | 147,697,364 | 9,797 | 9,822 |
| 第12特定期間末 | (2013年11月11日) | 122,040,492 | 122,357,417 | 9,627 | 9,652 |
| 第13特定期間末 | (2014年 5月12日) | 104,682,013 | 104,940,638 | 10,119 | 10,144 |
| 第14特定期間末 | (2014年11月10日) | 115,231,346 | 115,486,796 | 11,277 | 11,302 |
| 第15特定期間末 | (2015年 5月11日) | 152,350,349 | 152,677,449 | 11,644 | 11,669 |
| 第16特定期間末 | (2015年11月10日) | 203,190,644 | 203,656,069 | 10,914 | 10,939 |
| 第17特定期間末 | (2016年 5月10日) | 184,525,169 | 184,988,894 | 9,948 | 9,973 |
| 第18特定期間末 | (2016年11月10日) | 177,476,666 | 177,936,466 | 9,650 | 9,675 |
| 第19特定期間末 | (2017年 5月10日) | 181,966,182 | 182,396,932 | 10,561 | 10,586 |
| 第20特定期間末 | (2017年11月10日) | 168,947,238 | 169,332,538 | 10,962 | 10,987 |
| 第21特定期間末 | (2018年 5月10日) | 124,494,067 | 124,793,617 | 10,390 | 10,415 |
| 2017年 5月末日 | 177,741,830 | ― | 10,463 | ― | |
| 6月末日 | 169,293,924 | ― | 10,591 | ― | |
| 7月末日 | 166,660,881 | ― | 10,546 | ― | |
| 8月末日 | 166,395,711 | ― | 10,554 | ― | |
| 9月末日 | 167,126,190 | ― | 10,745 | ― | |
| 10月末日 | 168,489,329 | ― | 10,897 | ― | |
| 11月末日 | 135,076,346 | ― | 10,976 | ― | |
| 12月末日 | 135,952,956 | ― | 11,130 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 128,187,362 | ― | 10,567 | ― | |
| 2月末日 | 124,679,744 | ― | 10,247 | ― | |
| 3月末日 | 122,359,211 | ― | 10,115 | ― | |
| 4月末日 | 124,250,122 | ― | 10,352 | ― | |
| 5月末日 | 123,278,395 | ― | 10,290 | ― | |
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