有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 5月12日) | 228,635,018 | 229,409,303 | 9,621 | 9,654 |
| 第2特定期間末 | (平成20年11月10日) | 157,853,728 | 158,588,272 | 7,092 | 7,125 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 5月11日) | 153,207,518 | 153,917,970 | 7,097 | 7,129 |
| 第4特定期間末 | (平成21年11月10日) | 155,127,993 | 155,823,639 | 7,327 | 7,360 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 144,181,081 | 144,823,063 | 7,411 | 7,444 |
| 第6特定期間末 | (平成22年11月10日) | 138,008,710 | 138,638,812 | 7,228 | 7,261 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 5月10日) | 135,047,088 | 135,649,470 | 7,398 | 7,431 |
| 第8特定期間末 | (平成23年11月10日) | 113,662,210 | 114,093,210 | 6,593 | 6,618 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 5月10日) | 117,721,563 | 118,141,313 | 7,011 | 7,036 |
| 第10特定期間末 | (平成24年11月12日) | 117,895,984 | 118,311,884 | 7,087 | 7,112 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 5月10日) | 147,321,414 | 147,697,364 | 9,797 | 9,822 |
| 第12特定期間末 | (平成25年11月11日) | 122,040,492 | 122,357,417 | 9,627 | 9,652 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 5月12日) | 104,682,013 | 104,940,638 | 10,119 | 10,144 |
| 第14特定期間末 | (平成26年11月10日) | 115,231,346 | 115,486,796 | 11,277 | 11,302 |
| 第15特定期間末 | (平成27年 5月11日) | 152,350,349 | 152,677,449 | 11,644 | 11,669 |
| 第16特定期間末 | (平成27年11月10日) | 203,190,644 | 203,656,069 | 10,914 | 10,939 |
| 第17特定期間末 | (平成28年 5月10日) | 184,525,169 | 184,988,894 | 9,948 | 9,973 |
| 第18特定期間末 | (平成28年11月10日) | 177,476,666 | 177,936,466 | 9,650 | 9,675 |
| 平成27年11月末日 | 204,745,924 | ― | 10,971 | ― | |
| 12月末日 | 205,579,642 | ― | 10,851 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 187,054,685 | ― | 10,128 | ― | |
| 2月末日 | 182,000,853 | ― | 9,790 | ― | |
| 3月末日 | 187,582,925 | ― | 10,105 | ― | |
| 4月末日 | 185,912,191 | ― | 10,022 | ― | |
| 5月末日 | 187,466,849 | ― | 10,097 | ― | |
| 6月末日 | 173,726,520 | ― | 9,552 | ― | |
| 7月末日 | 178,099,535 | ― | 9,842 | ― | |
| 8月末日 | 181,046,632 | ― | 9,751 | ― | |
| 9月末日 | 178,549,250 | ― | 9,618 | ― | |
| 10月末日 | 178,524,826 | ― | 9,690 | ― | |
| 11月末日 | 184,257,391 | ― | 10,095 | ― | |
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