有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/08/10 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 5月12日)	228,635,018	229,409,303	9,621	9,654
第2特定期間末	(平成20年11月10日)	157,853,728	158,588,272	7,092	7,125
第3特定期間末	(平成21年 5月11日)	153,207,518	153,917,970	7,097	7,129
第4特定期間末	(平成21年11月10日)	155,127,993	155,823,639	7,327	7,360
第5特定期間末	(平成22年 5月10日)	144,181,081	144,823,063	7,411	7,444
第6特定期間末	(平成22年11月10日)	138,008,710	138,638,812	7,228	7,261
第7特定期間末	(平成23年 5月10日)	135,047,088	135,649,470	7,398	7,431
第8特定期間末	(平成23年11月10日)	113,662,210	114,093,210	6,593	6,618
第9特定期間末	(平成24年 5月10日)	117,721,563	118,141,313	7,011	7,036
第10特定期間末	(平成24年11月12日)	117,895,984	118,311,884	7,087	7,112
第11特定期間末	(平成25年 5月10日)	147,321,414	147,697,364	9,797	9,822
第12特定期間末	(平成25年11月11日)	122,040,492	122,357,417	9,627	9,652
第13特定期間末	(平成26年 5月12日)	104,682,013	104,940,638	10,119	10,144
第14特定期間末	(平成26年11月10日)	115,231,346	115,486,796	11,277	11,302
第15特定期間末	(平成27年 5月11日)	152,350,349	152,677,449	11,644	11,669
第16特定期間末	(平成27年11月10日)	203,190,644	203,656,069	10,914	10,939
第17特定期間末	(平成28年 5月10日)	184,525,169	184,988,894	9,948	9,973
	平成27年 5月末日	158,206,789	―	11,928	―
	6月末日	155,363,109	―	11,612	―
	7月末日	171,693,928	―	11,247	―
	8月末日	168,362,827	―	10,705	―
	9月末日	169,613,518	―	10,376	―
	10月末日	198,712,185	―	10,932	―
	11月末日	204,745,924	―	10,971	―
	12月末日	205,579,642	―	10,851	―
	平成28年 1月末日	187,054,685	―	10,128	―
	2月末日	182,000,853	―	9,790	―
	3月末日	187,582,925	―	10,105	―
	4月末日	185,912,191	―	10,022	―
	5月末日	187,466,849	―	10,097	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

開示資料

決算