有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17特定期間末 | (2016年 5月10日) | 184,525,169 | 184,988,894 | 9,948 | 9,973 |
| 第18特定期間末 | (2016年11月10日) | 177,476,666 | 177,936,466 | 9,650 | 9,675 |
| 第19特定期間末 | (2017年 5月10日) | 181,966,182 | 182,396,932 | 10,561 | 10,586 |
| 第20特定期間末 | (2017年11月10日) | 168,947,238 | 169,332,538 | 10,962 | 10,987 |
| 第21特定期間末 | (2018年 5月10日) | 124,494,067 | 124,793,617 | 10,390 | 10,415 |
| 第22特定期間末 | (2018年11月12日) | 121,941,464 | 122,235,614 | 10,364 | 10,389 |
| 第23特定期間末 | (2019年 5月10日) | 116,468,041 | 116,749,791 | 10,334 | 10,359 |
| 第24特定期間末 | (2019年11月11日) | 114,747,322 | 115,010,172 | 10,914 | 10,939 |
| 第25特定期間末 | (2020年 5月11日) | 94,892,059 | 95,144,959 | 9,380 | 9,405 |
| 第26特定期間末 | (2020年11月10日) | 104,375,978 | 104,632,353 | 10,178 | 10,203 |
| 第27特定期間末 | (2021年 5月10日) | 118,923,786 | 119,183,611 | 11,443 | 11,468 |
| 第28特定期間末 | (2021年11月10日) | 153,328,366 | 153,661,291 | 11,514 | 11,539 |
| 第29特定期間末 | (2022年 5月10日) | 128,778,971 | 129,082,496 | 10,607 | 10,632 |
| 第30特定期間末 | (2022年11月10日) | 133,103,777 | 133,417,152 | 10,619 | 10,644 |
| 第31特定期間末 | (2023年 5月10日) | 134,890,391 | 135,203,916 | 10,756 | 10,781 |
| 第32特定期間末 | (2023年11月10日) | 148,817,260 | 149,157,812 | 10,925 | 10,950 |
| 第33特定期間末 | (2024年 5月10日) | 165,828,927 | 166,186,877 | 11,582 | 11,607 |
| 第34特定期間末 | (2024年11月11日) | 164,474,469 | 164,835,494 | 11,389 | 11,414 |
| 第35特定期間末 | (2025年 5月12日) | 156,439,637 | 156,811,037 | 10,530 | 10,555 |
| 第36特定期間末 | (2025年11月10日) | 176,751,243 | 177,133,851 | 11,549 | 11,574 |
| 2024年11月末日 | 163,023,555 | ― | 11,266 | ― | |
| 12月末日 | 166,960,194 | ― | 11,475 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 158,686,134 | ― | 10,912 | ― | |
| 2月末日 | 155,201,772 | ― | 10,630 | ― | |
| 3月末日 | 154,062,940 | ― | 10,490 | ― | |
| 4月末日 | 153,247,548 | ― | 10,322 | ― | |
| 5月末日 | 154,627,908 | ― | 10,611 | ― | |
| 6月末日 | 165,257,353 | ― | 10,852 | ― | |
| 7月末日 | 164,585,602 | ― | 10,836 | ― | |
| 8月末日 | 168,084,366 | ― | 10,992 | ― | |
| 9月末日 | 171,518,088 | ― | 11,183 | ― | |
| 10月末日 | 177,596,812 | ― | 11,605 | ― | |
| 11月末日 | 178,461,302 | ― | 11,745 | ― | |
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