有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/12 9:10
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2009年 5月11日)	153,207,518	153,917,970	7,097	7,129
第4特定期間末	(2009年11月10日)	155,127,993	155,823,639	7,327	7,360
第5特定期間末	(2010年 5月10日)	144,181,081	144,823,063	7,411	7,444
第6特定期間末	(2010年11月10日)	138,008,710	138,638,812	7,228	7,261
第7特定期間末	(2011年 5月10日)	135,047,088	135,649,470	7,398	7,431
第8特定期間末	(2011年11月10日)	113,662,210	114,093,210	6,593	6,618
第9特定期間末	(2012年 5月10日)	117,721,563	118,141,313	7,011	7,036
第10特定期間末	(2012年11月12日)	117,895,984	118,311,884	7,087	7,112
第11特定期間末	(2013年 5月10日)	147,321,414	147,697,364	9,797	9,822
第12特定期間末	(2013年11月11日)	122,040,492	122,357,417	9,627	9,652
第13特定期間末	(2014年 5月12日)	104,682,013	104,940,638	10,119	10,144
第14特定期間末	(2014年11月10日)	115,231,346	115,486,796	11,277	11,302
第15特定期間末	(2015年 5月11日)	152,350,349	152,677,449	11,644	11,669
第16特定期間末	(2015年11月10日)	203,190,644	203,656,069	10,914	10,939
第17特定期間末	(2016年 5月10日)	184,525,169	184,988,894	9,948	9,973
第18特定期間末	(2016年11月10日)	177,476,666	177,936,466	9,650	9,675
第19特定期間末	(2017年 5月10日)	181,966,182	182,396,932	10,561	10,586
第20特定期間末	(2017年11月10日)	168,947,238	169,332,538	10,962	10,987
第21特定期間末	(2018年 5月10日)	124,494,067	124,793,617	10,390	10,415
第22特定期間末	(2018年11月12日)	121,941,464	122,235,614	10,364	10,389
	2017年11月末日	135,076,346	―	10,976	―
	12月末日	135,952,956	―	11,130	―
	2018年 1月末日	128,187,362	―	10,567	―
	2月末日	124,679,744	―	10,247	―
	3月末日	122,359,211	―	10,115	―
	4月末日	124,250,122	―	10,352	―
	5月末日	123,278,395	―	10,290	―
	6月末日	124,425,136	―	10,378	―
	7月末日	125,552,004	―	10,478	―
	8月末日	124,563,195	―	10,518	―
	9月末日	126,239,609	―	10,689	―
	10月末日	120,261,496	―	10,221	―
	11月末日	121,883,998	―	10,360	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

開示資料

決算