有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2011年11月10日)	113,662,210	114,093,210	6,593	6,618
第9特定期間末	(2012年 5月10日)	117,721,563	118,141,313	7,011	7,036
第10特定期間末	(2012年11月12日)	117,895,984	118,311,884	7,087	7,112
第11特定期間末	(2013年 5月10日)	147,321,414	147,697,364	9,797	9,822
第12特定期間末	(2013年11月11日)	122,040,492	122,357,417	9,627	9,652
第13特定期間末	(2014年 5月12日)	104,682,013	104,940,638	10,119	10,144
第14特定期間末	(2014年11月10日)	115,231,346	115,486,796	11,277	11,302
第15特定期間末	(2015年 5月11日)	152,350,349	152,677,449	11,644	11,669
第16特定期間末	(2015年11月10日)	203,190,644	203,656,069	10,914	10,939
第17特定期間末	(2016年 5月10日)	184,525,169	184,988,894	9,948	9,973
第18特定期間末	(2016年11月10日)	177,476,666	177,936,466	9,650	9,675
第19特定期間末	(2017年 5月10日)	181,966,182	182,396,932	10,561	10,586
第20特定期間末	(2017年11月10日)	168,947,238	169,332,538	10,962	10,987
第21特定期間末	(2018年 5月10日)	124,494,067	124,793,617	10,390	10,415
第22特定期間末	(2018年11月12日)	121,941,464	122,235,614	10,364	10,389
第23特定期間末	(2019年 5月10日)	116,468,041	116,749,791	10,334	10,359
第24特定期間末	(2019年11月11日)	114,747,322	115,010,172	10,914	10,939
第25特定期間末	(2020年 5月11日)	94,892,059	95,144,959	9,380	9,405
第26特定期間末	(2020年11月10日)	104,375,978	104,632,353	10,178	10,203
第27特定期間末	(2021年 5月10日)	118,923,786	119,183,611	11,443	11,468
	2020年 5月末日	97,882,143	―	9,654	―
	6月末日	98,513,328	―	9,701	―
	7月末日	99,185,771	―	9,698	―
	8月末日	103,167,586	―	10,079	―
	9月末日	102,059,416	―	9,958	―
	10月末日	99,730,275	―	9,726	―
	11月末日	105,821,733	―	10,319	―
	12月末日	112,116,787	―	10,526	―
	2021年 1月末日	111,877,071	―	10,600	―
	2月末日	113,958,603	―	10,816	―
	3月末日	117,469,209	―	11,262	―
	4月末日	118,326,837	―	11,384	―
	5月末日	119,668,443	―	11,486	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算