純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	14,570,164
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	275,974
単位型公社債投資信託	47	298,023
合計	650	15,144,161

2021/08/10 9:13

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/08/10 9:13

#3 投資制限（連結）

③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条)

2021/08/10 9:13

#4 投資対象（連結）

OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2021/08/10 9:13

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド7,005,6853.720426,063,9513.758326,329,46522.00日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド13,712,8671.882025,807,6161.855025,437,36821.26日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド7,391,5233.039922,469,4913.071722,704,54118.97日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド13,063,8551.408618,401,7471.408218,396,52015.37日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド5,829,0032.118012,345,8292.161712,600,55510.53日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド5,632,9012.149912,110,1742.172612,238,04010.23

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.36合計98.36e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/08/10 9:13

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,961,954	1.64
合計(純資産総額)		119,668,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本117,706,48998.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,961,9541.64合計(純資産総額)119,668,443100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/10 9:13

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/10 9:13

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭		20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭		2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/08/10 9:13

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8特定期間末(2011年11月10日)113,662,210114,093,2106,5936,618第9特定期間末(2012年 5月10日)117,721,563118,141,3137,0117,036第10特定期間末(2012年11月12日)117,895,984118,311,8847,0877,112第11特定期間末(2013年 5月10日)147,321,414147,697,3649,7979,822第12特定期間末(2013年11月11日)122,040,492122,357,4179,6279,652第13特定期間末(2014年 5月12日)104,682,013104,940,63810,11910,144第14特定期間末(2014年11月10日)115,231,346115,486,79611,27711,302第15特定期間末(2015年 5月11日)152,350,349152,677,44911,64411,669第16特定期間末(2015年11月10日)203,190,644203,656,06910,91410,939第17特定期間末(2016年 5月10日)184,525,169184,988,8949,9489,973第18特定期間末(2016年11月10日)177,476,666177,936,4669,6509,675第19特定期間末(2017年 5月10日)181,966,182182,396,93210,56110,586第20特定期間末(2017年11月10日)168,947,238169,332,53810,96210,987第21特定期間末(2018年 5月10日)124,494,067124,793,61710,39010,415第22特定期間末(2018年11月12日)121,941,464122,235,61410,36410,389第23特定期間末(2019年 5月10日)116,468,041116,749,79110,33410,359第24特定期間末(2019年11月11日)114,747,322115,010,17210,91410,939第25特定期間末(2020年 5月11日)94,892,05995,144,9599,3809,405第26特定期間末(2020年11月10日)104,375,978104,632,35310,17810,203第27特定期間末(2021年 5月10日)118,923,786119,183,61111,44311,4682020年 5月末日97,882,143―9,654―6月末日98,513,328―9,701―7月末日99,185,771―9,698―8月末日103,167,586―10,079―9月末日102,059,416―9,958―10月末日99,730,275―9,726―11月末日105,821,733―10,319―12月末日112,116,787―10,526―2021年 1月末日111,877,071―10,600―2月末日113,958,603―10,816―3月末日117,469,209―11,262―4月末日118,326,837―11,384―5月末日119,668,443―11,486―

2021/08/10 9:13

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	119,777,161	円
Ⅱ 負債総額	108,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,668,443	円
Ⅳ 発行済口数	104,190,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1486	円
(1万口当たり純資産額)	(11,486	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額119,777,161円Ⅱ 負債総額108,718円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,668,443円Ⅳ 発行済口数104,190,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1486円(1万口当たり純資産額)(11,486円)

2021/08/10 9:13

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/08/10 9:13

#12 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/08/10 9:13

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	645,222,736,404	円
Ⅱ 負債総額	16,856,565,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,366,170,521	円
Ⅳ 発行済口数	446,205,859,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4082	円
(1万口当たり純資産額)	(14,082	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額645,222,736,404円Ⅱ 負債総額16,856,565,883円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)628,366,170,521円Ⅳ 発行済口数446,205,859,601口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4082円(1万口当たり純資産額)(14,082円)

2021/08/10 9:13

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	466,052,926,671	円
Ⅱ 負債総額	3,217,220,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,835,705,831	円
Ⅳ 発行済口数	249,503,103,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8550	円
(1万口当たり純資産額)	(18,550	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額466,052,926,671円Ⅱ 負債総額3,217,220,840円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)462,835,705,831円Ⅳ 発行済口数249,503,103,457口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8550円(1万口当たり純資産額)(18,550円)

2021/08/10 9:13

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	307,979,423,385	円
Ⅱ 負債総額	3,723,830,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,255,593,021	円
Ⅳ 発行済口数	99,051,563,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0717	円
(1万口当たり純資産額)	(30,717	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額307,979,423,385円Ⅱ 負債総額3,723,830,364円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)304,255,593,021円Ⅳ 発行済口数99,051,563,319口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0717円(1万口当たり純資産額)(30,717円)

2021/08/10 9:13

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	521,251,305,898	円
Ⅱ 負債総額	3,647,407,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,603,898,245	円
Ⅳ 発行済口数	137,722,653,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7583	円
(1万口当たり純資産額)	(37,583	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額521,251,305,898円Ⅱ 負債総額3,647,407,653円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,603,898,245円Ⅳ 発行済口数137,722,653,603口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7583円(1万口当たり純資産額)(37,583円)

2021/08/10 9:13

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	109,265,098,844	円
Ⅱ 負債総額	727,300,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,537,798,392	円
Ⅳ 発行済口数	49,958,272,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1726	円
(1万口当たり純資産額)	(21,726	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額109,265,098,844円Ⅱ 負債総額727,300,452円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,537,798,392円Ⅳ 発行済口数49,958,272,073口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1726円(1万口当たり純資産額)(21,726円)

2021/08/10 9:13

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	90,082,609,268	円
Ⅱ 負債総額	62,093,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,020,515,529	円
Ⅳ 発行済口数	41,643,629,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1617	円
(1万口当たり純資産額)	(21,617	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額90,082,609,268円Ⅱ 負債総額62,093,739円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,020,515,529円Ⅳ 発行済口数41,643,629,919口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1617円(1万口当たり純資産額)(21,617円)

2021/08/10 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
負債合計	595,764,351
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/10 9:13

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
負債合計	234,599,316
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/10 9:13

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
負債合計	7,188,465,230
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/10 9:13

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
負債合計	1,406,623,902
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/10 9:13

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
負債合計	416,432,794
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/10 9:13

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 5月10日現在
負債合計	130,992,011
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/10 9:13

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,397,905,758	0.22
合計(純資産総額)		628,366,170,521	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本525,432,430,00083.62地方債証券日本34,036,521,9665.42特殊債券日本39,338,438,6376.26社債券日本26,659,799,1604.24フランス1,101,387,0000.18オーストラリア399,688,0000.06小計28,160,874,1604.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,397,905,7580.22合計(純資産総額)628,366,170,521100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/08/10 9:13

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,871,529,851	1.48
合計(純資産総額)		462,835,705,831	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本455,964,175,98098.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,871,529,8511.48合計(純資産総額)462,835,705,831100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/08/10 9:13

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,829,240,629	1.92
合計(純資産総額)		304,255,593,021	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ132,115,094,71143.42フランス30,970,696,39410.18イタリア28,417,855,8549.34ドイツ22,536,372,4117.41イギリス19,785,369,1146.50スペイン18,202,803,9115.98ベルギー7,233,204,8582.38オーストラリア6,569,251,4792.16カナダ6,190,083,3642.03オランダ5,819,811,0991.91オーストリア4,485,399,3371.47アイルランド2,501,713,2240.82メキシコ2,399,051,7970.79ポーランド1,904,317,2990.63フィンランド1,846,189,6760.61デンマーク1,534,167,7240.50マレーシア1,425,343,8800.47イスラエル1,356,443,5470.45シンガポール1,291,459,5620.42スウェーデン1,091,472,3670.36ノルウェー750,250,7840.25小計298,426,352,39298.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,829,240,6291.92合計(純資産総額)304,255,593,021100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/08/10 9:13

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,792,938,030	2.47
合計(純資産総額)		517,603,898,245	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ337,733,171,53365.25イギリス22,698,120,9464.39カナダ18,702,513,6263.61フランス17,353,631,2303.35スイス16,922,557,0713.27ドイツ15,230,237,1942.94オーストラリア10,525,541,3012.03オランダ9,807,010,8461.89アイルランド9,322,692,9261.80スウェーデン5,830,828,8601.13スペイン4,246,861,3960.82デンマーク4,097,445,8050.79香港3,956,330,3380.76イタリア3,157,956,8740.61フィンランド2,071,721,8820.40ジャージー1,727,609,8070.33シンガポール1,548,352,9370.30ベルギー1,465,202,2760.28バミューダ1,238,003,7380.24ノルウェー1,066,293,3060.21ケイマン1,012,447,2930.20イスラエル963,399,7220.19ニュージーランド529,289,6060.10ルクセンブルク529,046,8830.10キュラソー421,821,4860.08オーストリア321,899,7350.06ポルトガル264,760,0600.05パナマ228,802,5350.04リベリア197,242,3520.04マン島127,381,4500.02パプアニューギニア58,559,4060.01小計493,356,734,42095.32投資信託受益証券オーストラリア219,217,8780.04香港80,837,6730.02小計300,055,5510.06投資証券アメリカ9,367,107,8191.81オーストラリア713,695,0390.14イギリス309,350,2450.06フランス285,432,5510.06シンガポール223,641,2580.04香港180,453,6190.03カナダ74,489,7130.01小計11,154,170,2442.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,792,938,0302.47合計(純資産総額)517,603,898,245100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/08/10 9:13

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,832,240,132	3.53
合計(純資産総額)		108,537,798,392	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本104,705,558,26096.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,832,240,1323.53合計(純資産総額)108,537,798,392100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/08/10 9:13

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	384,738,841	0.43
合計(純資産総額)		90,020,515,529	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ66,499,371,99773.87オーストラリア6,300,675,5447.00イギリス5,075,952,3525.64シンガポール3,287,460,5253.65フランス2,228,849,7722.48カナダ1,791,017,2041.99香港1,427,368,2381.59ベルギー1,209,960,1161.34スペイン437,743,0120.49ニュージーランド380,097,1310.42ガーンジー242,754,8820.27ドイツ242,687,8130.27オランダ189,114,1510.21韓国128,789,8010.14アイルランド113,578,5480.13イスラエル62,008,1590.07イタリア18,347,4430.02小計89,635,776,68899.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―384,738,8410.43合計(純資産総額)90,020,515,529100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/08/10 9:13