SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,076,042 | 2,035,034 |
| 親投資信託受益証券 | 131,122,987 | 132,834,653 |
| 未収入金 | 700,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 133,899,029 | 135,369,687 |
| 資産の部合計 | 133,899,029 | 135,369,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 313,375 | 313,525 |
| 未払解約金 | 319,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,458 | 9,680 |
| 未払委託者報酬 | 151,272 | 154,896 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 1,163 | 1,191 |
| 流動負債計 | 795,252 | 479,296 |
| 負債の部合計 | 795,252 | 479,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,350,000 | 125,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,753,777 | 9,480,391 |
| （分配準備積立金） | 4,339,732 | 4,708,005 |
| 元本等合計 | 133,103,777 | 134,890,391 |
| 純資産の部合計 | 133,103,777 | 134,890,391 |
| 負債・純資産合計 | 133,899,029 | 135,369,687 |
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