SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,035,034 | 2,537,546 |
| 親投資信託受益証券 | 132,834,653 | 146,556,989 |
| 未収入金 | 500,000 | 350,000 |
| 流動資産計 | 135,369,687 | 149,444,535 |
| 資産の部合計 | 135,369,687 | 149,444,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 313,525 | 340,552 |
| 未払解約金 | － | 108,990 |
| 未払受託者報酬 | 9,680 | 10,380 |
| 未払委託者報酬 | 154,896 | 166,075 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 1,191 | 1,277 |
| 流動負債計 | 479,296 | 627,275 |
| 負債の部合計 | 479,296 | 627,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,410,000 | 136,221,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,480,391 | 12,596,260 |
| （分配準備積立金） | 4,708,005 | 4,264,018 |
| 元本等合計 | 134,890,391 | 148,817,260 |
| 純資産の部合計 | 134,890,391 | 148,817,260 |
| 負債・純資産合計 | 135,369,687 | 149,444,535 |
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