SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,537,546 | 3,030,338 |
| 親投資信託受益証券 | 146,556,989 | 163,356,317 |
| 未収入金 | 350,000 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 149,444,535 | 166,386,660 |
| 資産の部合計 | 149,444,535 | 166,386,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 340,552 | 357,950 |
| 未払解約金 | 108,990 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,380 | 11,668 |
| 未払委託者報酬 | 166,075 | 186,675 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,277 | 1,440 |
| 流動負債計 | 627,275 | 557,733 |
| 負債の部合計 | 627,275 | 557,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,221,000 | 143,180,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,596,260 | 22,648,827 |
| （分配準備積立金） | 4,264,018 | 12,241,151 |
| 元本等合計 | 148,817,260 | 165,828,927 |
| 純資産の部合計 | 148,817,260 | 165,828,927 |
| 負債・純資産合計 | 149,444,535 | 166,386,660 |
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