SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,269,590 | 2,810,250 |
| 親投資信託受益証券 | 154,139,924 | 173,902,412 |
| 未収入金 | 600,000 | 640,000 |
| 未収利息 | 29 | 36 |
| 流動資産計 | 157,009,543 | 177,352,698 |
| 資産の部合計 | 157,009,543 | 177,352,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 371,400 | 382,608 |
| 未払受託者報酬 | 11,675 | 12,860 |
| 未払委託者報酬 | 185,402 | 204,411 |
| その他未払費用 | 1,429 | 1,576 |
| 流動負債計 | 569,906 | 601,455 |
| 負債の部合計 | 569,906 | 601,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,560,201 | 153,043,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,879,436 | 23,707,942 |
| （分配準備積立金） | 4,974,346 | 12,227,905 |
| 元本等合計 | 156,439,637 | 176,751,243 |
| 純資産の部合計 | 156,439,637 | 176,751,243 |
| 負債・純資産合計 | 157,009,543 | 177,352,698 |
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