SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,810,250 | 2,923,599 |
| 親投資信託受益証券 | 173,902,412 | 188,286,166 |
| 未収入金 | 640,000 | 630,000 |
| 未収利息 | 36 | 57 |
| 流動資産計 | 177,352,698 | 191,839,822 |
| 資産の部合計 | 177,352,698 | 191,839,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 382,608 | 408,058 |
| 未払受託者報酬 | 12,860 | 13,948 |
| 未払委託者報酬 | 204,411 | 222,215 |
| その他未払費用 | 1,576 | 1,714 |
| 流動負債計 | 601,455 | 645,935 |
| 負債の部合計 | 601,455 | 645,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,043,301 | 163,223,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,707,942 | 27,970,586 |
| （分配準備積立金） | 12,227,905 | 14,439,718 |
| 元本等合計 | 176,751,243 | 191,193,887 |
| 純資産の部合計 | 176,751,243 | 191,193,887 |
| 負債・純資産合計 | 177,352,698 | 191,839,822 |
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