純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	516	18,347,905
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	32	92,519
単位型公社債投資信託	49	145,663
合計	597	18,586,087

2026/08/10 9:16

#2 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2026/08/10 9:16

#3 投資制限（連結）

③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条)

2026/08/10 9:16

#4 投資対象（連結）

OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2026/08/10 9:16

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド4,259,0359.402740,046,4299.749141,521,75821.38日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド9,388,4374.181739,259,6274.310340,466,98020.84日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド9,286,3664.065837,757,4174.116438,226,39719.68日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド26,950,2651.196232,240,2981.189632,060,03516.51日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド5,324,3403.812920,301,1753.877920,647,25810.63日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド7,842,0402.407918,883,4332.354618,464,8679.51

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.54合計98.54e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2026/08/10 9:16

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,827,116	1.46
合計(純資産総額)		194,214,411	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本191,387,29598.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,827,1161.46合計(純資産総額)194,214,411100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/10 9:16

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2026/08/10 9:16

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第18特定期間末(2016年11月10日)177,476,666177,936,4669,6509,675第19特定期間末(2017年 5月10日)181,966,182182,396,93210,56110,586第20特定期間末(2017年11月10日)168,947,238169,332,53810,96210,987第21特定期間末(2018年 5月10日)124,494,067124,793,61710,39010,415第22特定期間末(2018年11月12日)121,941,464122,235,61410,36410,389第23特定期間末(2019年 5月10日)116,468,041116,749,79110,33410,359第24特定期間末(2019年11月11日)114,747,322115,010,17210,91410,939第25特定期間末(2020年 5月11日)94,892,05995,144,9599,3809,405第26特定期間末(2020年11月10日)104,375,978104,632,35310,17810,203第27特定期間末(2021年 5月10日)118,923,786119,183,61111,44311,468第28特定期間末(2021年11月10日)153,328,366153,661,29111,51411,539第29特定期間末(2022年 5月10日)128,778,971129,082,49610,60710,632第30特定期間末(2022年11月10日)133,103,777133,417,15210,61910,644第31特定期間末(2023年 5月10日)134,890,391135,203,91610,75610,781第32特定期間末(2023年11月10日)148,817,260149,157,81210,92510,950第33特定期間末(2024年 5月10日)165,828,927166,186,87711,58211,607第34特定期間末(2024年11月11日)164,474,469164,835,49411,38911,414第35特定期間末(2025年 5月12日)156,439,637156,811,03710,53010,555第36特定期間末(2025年11月10日)176,751,243177,133,85111,54911,574第37特定期間末(2026年 5月11日)191,193,887191,601,94511,71411,7392025年 5月末日154,627,908―10,611―6月末日165,257,353―10,852―7月末日164,585,602―10,836―8月末日168,084,366―10,992―9月末日171,518,088―11,183―10月末日177,596,812―11,605―11月末日178,461,302―11,745―12月末日178,205,836―11,791―2026年 1月末日176,277,755―11,311―2月末日183,122,888―11,777―3月末日179,601,138―11,139―4月末日190,610,090―11,681―5月末日194,214,411―11,887―

2026/08/10 9:16

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	194,285,697	円
Ⅱ 負債総額	71,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,214,411	円
Ⅳ 発行済口数	163,383,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1887	円
(1万口当たり純資産額)	(11,887	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額194,285,697円Ⅱ 負債総額71,286円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,214,411円Ⅳ 発行済口数163,383,301口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1887円(1万口当たり純資産額)(11,887円)

2026/08/10 9:16

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2026/08/10 9:16

#12 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2026/08/10 9:16

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	778,242,003,080	円
Ⅱ 負債総額	20,058,815,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,183,187,935	円
Ⅳ 発行済口数	637,343,032,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1896	円
(1万口当たり純資産額)	(11,896	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額778,242,003,080円Ⅱ 負債総額20,058,815,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,183,187,935円Ⅳ 発行済口数637,343,032,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1896円(1万口当たり純資産額)(11,896円)

2026/08/10 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,029,602,728,768	円
Ⅱ 負債総額	26,309,884,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,292,844,111	円
Ⅳ 発行済口数	232,764,938,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3103	円
(1万口当たり純資産額)	(43,103	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,029,602,728,768円Ⅱ 負債総額26,309,884,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,003,292,844,111円Ⅳ 発行済口数232,764,938,913口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3103円(1万口当たり純資産額)(43,103円)

2026/08/10 9:16

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	526,313,498,519	円
Ⅱ 負債総額	127,537,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,185,961,510	円
Ⅳ 発行済口数	127,827,694,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1164	円
(1万口当たり純資産額)	(41,164	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額526,313,498,519円Ⅱ 負債総額127,537,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)526,185,961,510円Ⅳ 発行済口数127,827,694,437口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1164円(1万口当たり純資産額)(41,164円)

2026/08/10 9:16

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,151,078,010,983	円
Ⅱ 負債総額	3,262,661,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,147,815,349,012	円
Ⅳ 発行済口数	117,735,153,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7491	円
(1万口当たり純資産額)	(97,491	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,151,078,010,983円Ⅱ 負債総額3,262,661,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,147,815,349,012円Ⅳ 発行済口数117,735,153,402口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7491円(1万口当たり純資産額)(97,491円)

2026/08/10 9:16

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	119,109,912,112	円
Ⅱ 負債総額	377,202,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,732,709,687	円
Ⅳ 発行済口数	50,426,644,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3546	円
(1万口当たり純資産額)	(23,546	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額119,109,912,112円Ⅱ 負債総額377,202,425円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,732,709,687円Ⅳ 発行済口数50,426,644,890口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3546円(1万口当たり純資産額)(23,546円)

2026/08/10 9:16

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	185,576,834,202	円
Ⅱ 負債総額	121,316,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,455,517,832	円
Ⅳ 発行済口数	47,823,211,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8779	円
(1万口当たり純資産額)	(38,779	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額185,576,834,202円Ⅱ 負債総額121,316,370円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,455,517,832円Ⅳ 発行済口数47,823,211,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8779円(1万口当たり純資産額)(38,779円)

2026/08/10 9:16

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
負債合計	2,402,239,857
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
負債合計	25,595,699,469
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:16

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
負債合計	4,035,600,686
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:16

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
負債合計	6,030,360,538
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:16

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
負債合計	469,795,047
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:16

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
負債合計	605,660,302
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/10 9:16

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,708,831,418	0.36
合計(純資産総額)		758,183,187,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本642,430,016,41084.73地方債証券日本39,872,991,6405.26特殊債券日本35,098,227,4674.63韓国396,336,0000.05小計35,494,563,4674.68社債券日本35,612,086,0004.70フランス1,469,811,0000.19オーストラリア594,888,0000.08小計37,676,785,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,708,831,4180.36合計(純資産総額)758,183,187,935100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/08/10 9:16

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,468,918,541	1.94
合計(純資産総額)		1,003,292,844,111	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本983,823,925,57098.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,468,918,5411.94合計(純資産総額)1,003,292,844,111100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/08/10 9:16

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,404,054,658	3.12
合計(純資産総額)		526,185,961,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ228,549,360,30043.44中国64,982,980,89512.35フランス36,849,528,7827.00イタリア33,464,688,9076.36イギリス28,996,437,4465.51ドイツ28,694,884,5895.45スペイン22,039,393,9154.19カナダ11,021,820,8542.09ベルギー7,729,922,5051.47オーストラリア6,665,056,1261.27オランダ6,277,552,5531.19オーストリア5,274,189,8961.00メキシコ4,550,816,6750.86ポーランド3,695,464,4280.70ポルトガル2,832,032,5730.54フィンランド2,630,122,7290.50マレーシア2,607,869,1010.50韓国2,432,356,0000.46イスラエル2,276,052,8570.43アイルランド2,149,951,7230.41シンガポール1,841,242,0950.35ニュージーランド1,463,382,5600.28デンマーク970,565,7940.18スウェーデン938,228,8010.18ノルウェー848,004,7480.16小計509,781,906,85296.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,404,054,6583.12合計(純資産総額)526,185,961,510100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#28 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,038,938,730	3.14
合計(純資産総額)		1,147,815,349,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ813,872,295,52470.91イギリス40,042,916,6853.49カナダ40,024,381,3833.49スイス29,505,983,9772.57ドイツ25,693,051,1122.24フランス24,874,349,3172.17オランダ21,289,893,1321.85アイルランド17,897,673,0601.56オーストラリア17,469,448,4081.52スペイン10,528,830,8850.92スウェーデン9,145,926,8810.80イタリア8,381,044,4450.73デンマーク4,737,004,4000.41シンガポール4,600,640,2840.40香港3,952,000,9890.34フィンランド3,816,665,1200.33イスラエル3,333,923,4820.29ベルギー2,608,276,0530.23ケイマン2,265,268,1980.20ノルウェー1,926,703,8900.17ルクセンブルク1,807,287,3170.16ジャージー1,550,388,0700.14バミューダ1,507,901,0390.13キュラソー1,066,762,3060.09オーストリア934,440,0150.08リベリア920,817,3910.08ニュージーランド594,950,0050.05ポルトガル524,984,8170.05マン島56,773,4150.00小計1,094,930,581,60095.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,001,0530.01香港76,372,6320.01小計172,373,6850.02投資証券アメリカ14,649,375,4711.28オーストラリア950,226,0200.08フランス396,898,5260.03シンガポール245,617,5090.02イギリス229,690,7790.02香港201,646,6920.02小計16,673,454,9971.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,038,938,7303.14合計(純資産総額)1,147,815,349,012100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#29 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,634,386,187	3.06
合計(純資産総額)		118,732,709,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,098,323,50096.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,634,386,1873.06合計(純資産総額)118,732,709,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/08/10 9:16

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ146,586,579,00879.04オーストラリア12,452,537,3176.71イギリス6,946,559,5323.75シンガポール5,880,118,6553.17フランス3,842,158,8092.07カナダ2,257,163,5511.22ベルギー1,984,638,0471.07香港1,608,347,4350.87スペイン1,072,771,8530.58ガーンジー420,607,0350.23イスラエル329,137,5470.18韓国326,796,6390.18オランダ293,999,9470.16ニュージーランド212,381,9030.11アイルランド73,850,5220.04ドイツ62,190,7160.03イタリア28,387,3680.02小計184,378,225,88499.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,291,9480.58合計(純資産総額)185,455,517,832100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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