有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】
2016/08/10 10:05
【資料】
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【項目】
65項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額213,907,734,105円
Ⅱ 負債総額31,151,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,876,582,650円
Ⅳ 発行済口数80,197,697,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6669円
(1万口当たり純資産額)(26,669円)

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