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【提出】: 2025/08/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	384,941,861,518	円
Ⅱ 負債総額	586,121,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,355,740,497	円
Ⅳ 発行済口数	107,936,760,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5609	円
(1万口当たり純資産額)	(35,609	円)

開示資料

決算

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