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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 270,573,264,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,406,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,521,857,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,037,113,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,812 | 円) |