有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】
2015/02/10 12:08
【資料】
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【項目】
65項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額302,761,254,163円
Ⅱ 負債総額9,513,016,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)293,248,237,763円
Ⅳ 発行済口数222,851,952,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3159円
(1万口当たり純資産額)(13,159円)

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