有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/08 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額724,879,155,146円
Ⅱ 負債総額16,743,478,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)708,135,676,717円
Ⅳ 発行済口数560,802,634,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2627円
(1万口当たり純資産額)(12,627円)

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