有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】
2023/08/10 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額658,164,295,911円
Ⅱ 負債総額19,405,586,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)638,758,708,975円
Ⅳ 発行済口数467,223,907,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3671円
(1万口当たり純資産額)(13,671円)

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